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民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF)(科創(chuàng)加銀)基金凈值查詢(501200)

今天最新凈值 0.7045 -0.0033 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6992 -0.0053 -0.7485%
  • 累計凈值：0.7045
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3607億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉 王曉巖
近半年民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF)|科創(chuàng)加銀基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF)(501200)基金累計收益率5.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7045 0.7045 0.7100 0.7100 -0.0055 -0.77%
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2025-01-10 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6618 0.6618 0.6692 0.6692 -0.0074 -1.11%
2025-01-09 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6692 0.6692 0.6648 0.6648 0.0044 0.66%
2025-01-08 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6648 0.6648 0.6699 0.6699 -0.0051 -0.76%
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2025-01-06 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6644 0.6644 0.6689 0.6689 -0.0045 -0.67%
2025-01-03 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6689 0.6689 0.6726 0.6726 -0.0037 -0.55%
2025-01-02 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6726 0.6726 0.6913 0.6913 -0.0187 -2.71%
2024-12-31 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6913 0.6913 0.7004 0.7004 -0.0091 -1.30%
2024-12-26 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7012 0.7012 0.6952 0.6952 0.0060 0.86%
2024-12-25 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6952 0.6952 0.6944 0.6944 0.0008 0.12%
2024-12-24 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6944 0.6944 0.6876 0.6876 0.0068 0.99%
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2024-12-20 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6933 0.6933 0.6897 0.6897 0.0036 0.52%
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2024-12-17 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6779 0.6779 0.6831 0.6831 -0.0052 -0.76%
2024-12-16 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6831 0.6831 0.6875 0.6875 -0.0044 -0.64%
2024-12-13 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6875 0.6875 0.6965 0.6965 -0.0090 -1.29%
2024-12-12 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6965 0.6965 0.6933 0.6933 0.0032 0.46%
2024-12-11 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6933 0.6933 0.6875 0.6875 0.0058 0.84%
2024-12-10 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6875 0.6875 0.6878 0.6878 -0.0003 -0.04%
2024-12-09 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6878 0.6878 0.6851 0.6851 0.0027 0.39%
2024-12-06 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6851 0.6851 0.6803 0.6803 0.0048 0.71%
2024-12-05 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6803 0.6803 0.6792 0.6792 0.0011 0.16%
2024-12-04 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6792 0.6792 0.6799 0.6799 -0.0007 -0.10%
2024-12-03 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6799 0.6799 0.6811 0.6811 -0.0012 -0.18%
2024-12-02 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6811 0.6811 0.6763 0.6763 0.0048 0.71%
2024-11-29 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6763 0.6763 0.6671 0.6671 0.0092 1.38%
2024-11-28 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6671 0.6671 0.6709 0.6709 -0.0038 -0.57%
2024-11-27 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6709 0.6709 0.6537 0.6537 0.0172 2.63%
2024-11-26 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6537 0.6537 0.6592 0.6592 -0.0055 -0.83%
2024-11-25 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6592 0.6592 0.6678 0.6678 -0.0086 -1.29%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%