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建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF)(科創(chuàng)建信)基金凈值查詢(501098)

今天最新凈值 1.1389 -0.0105 -0.9100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1319 -0.0070 -0.6145%
  • 累計(jì)凈值：1.1389
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4621億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：姚錦 姜鋒 黃斐玉 江映德
近一年建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF)|科創(chuàng)建信基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF)(501098)基金累計(jì)收益率29.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1322 1.1322 1.1389 1.1389 -0.0067 -0.59%
2025-05-22 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1389 1.1389 1.1494 1.1494 -0.0105 -0.91%
2025-05-21 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1494 1.1494 1.1457 1.1457 0.0037 0.32%
2025-05-20 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1457 1.1457 1.1365 1.1365 0.0092 0.81%
2025-05-19 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1365 1.1365 1.1384 1.1384 -0.0019 -0.17%
2025-05-16 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1384 1.1384 1.1457 1.1457 -0.0073 -0.64%
2025-05-15 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1457 1.1457 1.1771 1.1771 -0.0314 -2.67%
2025-05-14 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1771 1.1771 1.1764 1.1764 0.0007 0.06%
2025-05-13 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1764 1.1764 1.1945 1.1945 -0.0181 -1.52%
2025-05-12 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1945 1.1945 1.1608 1.1608 0.0337 2.90%
2025-05-09 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1608 1.1608 1.1936 1.1936 -0.0328 -2.75%
2025-05-08 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1936 1.1936 1.1962 1.1962 -0.0026 -0.22%
2025-05-07 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1962 1.1962 1.1964 1.1964 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1964 1.1964 1.1665 1.1665 0.0299 2.56%
2025-04-30 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1665 1.1665 1.1606 1.1606 0.0059 0.51%
2025-04-29 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1606 1.1606 1.1437 1.1437 0.0169 1.48%
2025-04-28 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1437 1.1437 1.1345 1.1345 0.0092 0.81%
2025-04-25 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1345 1.1345 1.1361 1.1361 -0.0016 -0.14%
2025-04-24 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1361 1.1361 1.1619 1.1619 -0.0258 -2.22%
2025-04-23 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1619 1.1619 1.1525 1.1525 0.0094 0.82%
2025-04-22 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1525 1.1525 1.1562 1.1562 -0.0037 -0.32%
2025-04-21 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1562 1.1562 1.1343 1.1343 0.0219 1.93%
2025-04-18 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1343 1.1343 1.1401 1.1401 -0.0058 -0.51%
2025-04-17 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1401 1.1401 1.1402 1.1402 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1402 1.1402 1.1554 1.1554 -0.0152 -1.32%
2025-04-15 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1554 1.1554 1.1768 1.1768 -0.0214 -1.82%
2025-04-14 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1768 1.1768 1.1711 1.1711 0.0057 0.49%
2025-04-11 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1711 1.1711 1.1560 1.1560 0.0151 1.31%
2025-04-10 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1560 1.1560 1.1302 1.1302 0.0258 2.28%
2025-04-09 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1302 1.1302 1.0872 1.0872 0.0430 3.96%
2025-04-08 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0872 1.0872 1.0782 1.0782 0.0090 0.83%
2025-04-07 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0782 1.0782 1.2132 1.2132 -0.1350 -11.13%
2025-04-03 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2132 1.2132 1.2269 1.2269 -0.0137 -1.12%
2025-04-02 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2269 1.2269 1.2310 1.2310 -0.0041 -0.33%
2025-04-01 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2310 1.2310 1.2206 1.2206 0.0104 0.85%
2025-03-31 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2206 1.2206 1.2272 1.2272 -0.0066 -0.54%
2025-03-28 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2272 1.2272 1.2395 1.2395 -0.0123 -0.99%
2025-03-27 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2395 1.2395 1.2450 1.2450 -0.0055 -0.44%
2025-03-26 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2450 1.2450 1.2451 1.2451 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2451 1.2451 1.2574 1.2574 -0.0123 -0.98%
2025-03-24 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2574 1.2574 1.2618 1.2618 -0.0044 -0.35%
2025-03-21 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2618 1.2618 1.2964 1.2964 -0.0346 -2.67%
2025-03-20 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2964 1.2964 1.3151 1.3151 -0.0187 -1.42%
2025-03-19 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3151 1.3151 1.3246 1.3246 -0.0095 -0.72%
2025-03-18 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3246 1.3246 1.3139 1.3139 0.0107 0.81%
2025-03-17 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3139 1.3139 1.3122 1.3122 0.0017 0.13%
2025-03-14 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3122 1.3122 1.3080 1.3080 0.0042 0.32%
2025-03-13 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3080 1.3080 1.3180 1.3180 -0.0100 -0.76%
2025-03-12 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3180 1.3180 1.3330 1.3330 -0.0150 -1.13%
2025-03-11 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3330 1.3330 1.3113 1.3113 0.0217 1.65%
2025-03-10 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3113 1.3113 1.3083 1.3083 0.0030 0.23%
2025-03-07 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3083 1.3083 1.3056 1.3056 0.0027 0.21%
2025-03-06 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3056 1.3056 1.2703 1.2703 0.0353 2.78%
2025-03-05 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2703 1.2703 1.2488 1.2488 0.0215 1.72%
2025-03-04 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2488 1.2488 1.2256 1.2256 0.0232 1.89%
2025-03-03 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2256 1.2256 1.2210 1.2210 0.0046 0.38%
2025-02-28 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2210 1.2210 1.2813 1.2813 -0.0603 -4.71%
2025-02-27 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2813 1.2813 1.2945 1.2945 -0.0132 -1.02%
2025-02-26 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2945 1.2945 1.2764 1.2764 0.0181 1.42%
2025-02-25 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2764 1.2764 1.2903 1.2903 -0.0139 -1.08%
2025-02-24 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2903 1.2903 1.2904 1.2904 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2904 1.2904 1.2534 1.2534 0.0370 2.95%
2025-02-20 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2534 1.2534 1.2485 1.2485 0.0049 0.39%
2025-02-19 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2485 1.2485 1.2073 1.2073 0.0412 3.41%
2025-02-18 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2073 1.2073 1.2274 1.2274 -0.0201 -1.64%
2025-02-17 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2274 1.2274 1.2232 1.2232 0.0042 0.34%
2025-02-14 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2232 1.2232 1.2005 1.2005 0.0227 1.89%
2025-02-13 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2005 1.2005 1.2116 1.2116 -0.0111 -0.92%
2025-02-12 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2116 1.2116 1.1797 1.1797 0.0319 2.70%
2025-02-11 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1797 1.1797 1.1888 1.1888 -0.0091 -0.77%
2025-02-10 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1888 1.1888 1.1581 1.1581 0.0307 2.65%
2025-02-07 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1581 1.1581 1.1448 1.1448 0.0133 1.16%
2025-02-06 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1448 1.1448 1.0929 1.0929 0.0519 4.75%
2025-02-05 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0929 1.0929 1.0691 1.0691 0.0238 2.23%
2025-01-27 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0691 1.0691 1.0792 1.0792 -0.0101 -0.94%
2025-01-22 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0661 1.0661 1.0759 1.0759 -0.0098 -0.91%
2025-01-14 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0373 1.0373 0.9903 0.9903 0.0470 4.75%
2025-01-13 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9903 0.9903 0.9944 0.9944 -0.0041 -0.41%
2025-01-10 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9944 0.9944 1.0140 1.0140 -0.0196 -1.93%
2025-01-09 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0140 1.0140 1.0011 1.0011 0.0129 1.29%
2025-01-08 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0011 1.0011 1.0088 1.0088 -0.0077 -0.76%
2025-01-07 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0088 1.0088 0.9898 0.9898 0.0190 1.92%
2025-01-06 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9898 0.9898 0.9971 0.9971 -0.0073 -0.73%
2025-01-03 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9971 0.9971 1.0202 1.0202 -0.0231 -2.26%
2025-01-02 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0202 1.0202 1.0523 1.0523 -0.0321 -3.05%
2024-12-31 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0523 1.0523 1.0821 1.0821 -0.0298 -2.75%
2024-12-26 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0949 1.0949 1.0837 1.0837 0.0112 1.03%
2024-12-25 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0837 1.0837 1.0920 1.0920 -0.0083 -0.76%
2024-12-24 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0920 1.0920 1.0832 1.0832 0.0088 0.81%
2024-12-23 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0832 1.0832 1.1227 1.1227 -0.0395 -3.52%
2024-12-20 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1227 1.1227 1.1110 1.1110 0.0117 1.05%
2024-12-19 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1110 1.1110 1.1034 1.1034 0.0076 0.69%
2024-12-18 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1034 1.1034 1.0915 1.0915 0.0119 1.09%
2024-12-17 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0915 1.0915 1.1174 1.1174 -0.0259 -2.32%
2024-12-16 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1174 1.1174 1.1306 1.1306 -0.0132 -1.17%
2024-12-13 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1306 1.1306 1.1393 1.1393 -0.0087 -0.76%
2024-12-12 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1393 1.1393 1.1317 1.1317 0.0076 0.67%
2024-12-11 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1317 1.1317 1.1351 1.1351 -0.0034 -0.30%
2024-12-10 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1351 1.1351 1.1257 1.1257 0.0094 0.84%
2024-12-09 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1257 1.1257 1.1283 1.1283 -0.0026 -0.23%
2024-12-06 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1283 1.1283 1.1183 1.1183 0.0100 0.89%
2024-12-05 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1183 1.1183 1.0976 1.0976 0.0207 1.89%
2024-12-04 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0976 1.0976 1.1226 1.1226 -0.0250 -2.23%
2024-12-03 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1226 1.1226 1.1302 1.1302 -0.0076 -0.67%
2024-12-02 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1302 1.1302 1.1149 1.1149 0.0153 1.37%
2024-11-29 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1149 1.1149 1.0999 1.0999 0.0150 1.36%
2024-11-28 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0999 1.0999 1.1041 1.1041 -0.0042 -0.38%
2024-11-27 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1041 1.1041 1.0578 1.0578 0.0463 4.38%
2024-11-26 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0578 1.0578 1.0723 1.0723 -0.0145 -1.35%
2024-11-25 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0723 1.0723 1.0627 1.0627 0.0096 0.90%
2024-11-22 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0627 1.0627 1.0909 1.0909 -0.0282 -2.59%
2024-11-21 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0909 1.0909 1.0885 1.0885 0.0024 0.22%
2024-11-20 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0885 1.0885 1.0608 1.0608 0.0277 2.61%
2024-11-19 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0608 1.0608 1.0441 1.0441 0.0167 1.60%
2024-11-18 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0441 1.0441 1.0896 1.0896 -0.0455 -4.18%
2024-11-15 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0896 1.0896 1.1133 1.1133 -0.0237 -2.13%
2024-11-14 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1133 1.1133 1.1507 1.1507 -0.0374 -3.25%
2024-11-13 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1507 1.1507 1.1442 1.1442 0.0065 0.57%
2024-11-12 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1442 1.1442 1.1607 1.1607 -0.0165 -1.42%
2024-11-11 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1607 1.1607 1.1115 1.1115 0.0492 4.43%
2024-11-08 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1115 1.1115 1.1018 1.1018 0.0097 0.88%
2024-11-07 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1018 1.1018 1.0720 1.0720 0.0298 2.78%
2024-11-06 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2024-11-05 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0720 1.0720 1.0337 1.0337 0.0383 3.71%
2024-11-04 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0337 1.0337 1.0115 1.0115 0.0222 2.19%
2024-11-01 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0115 1.0115 1.0336 1.0336 -0.0221 -2.14%
2024-10-31 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2024-10-30 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0336 1.0336 1.0394 1.0394 -0.0058 -0.56%
2024-10-29 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0394 1.0394 1.0455 1.0455 -0.0061 -0.58%
2024-10-28 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0455 1.0455 1.0332 1.0332 0.0123 1.19%
2024-10-25 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0332 1.0332 1.0163 1.0163 0.0169 1.66%
2024-10-24 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0163 1.0163 1.0270 1.0270 -0.0107 -1.04%
2024-10-23 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0270 1.0270 1.0382 1.0382 -0.0112 -1.08%
2024-10-22 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0382 1.0382 1.0284 1.0284 0.0098 0.95%
2024-10-21 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0284 1.0284 1.0125 1.0125 0.0159 1.57%
2024-10-18 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0125 1.0125 0.9643 0.9643 0.0482 5.00%
2024-10-17 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9643 0.9643 0.9576 0.9576 0.0067 0.70%
2024-10-16 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9576 0.9576 0.9605 0.9605 -0.0029 -0.30%
2024-10-15 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9605 0.9605 0.9764 0.9764 -0.0159 -1.63%
2024-10-14 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9764 0.9764 0.9490 0.9490 0.0274 2.89%
2024-10-11 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9490 0.9490 0.9862 0.9862 -0.0372 -3.77%
2024-10-10 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9862 0.9862 0.9958 0.9958 -0.0096 -0.96%
2024-10-09 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9958 0.9958 1.0514 1.0514 -0.0556 -5.29%
2024-10-08 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0514 1.0514 0.9575 0.9575 0.0939 9.81%
2024-09-30 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9575 0.9575 0.8554 0.8554 0.1021 11.94%
2024-09-27 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8554 0.8554 0.8072 0.8072 0.0482 5.97%
2024-09-26 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8072 0.8072 0.7813 0.7813 0.0259 3.31%
2024-09-25 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7813 0.7813 0.7729 0.7729 0.0084 1.09%
2024-09-24 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7729 0.7729 0.7474 0.7474 0.0255 3.41%
2024-09-23 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7474 0.7474 0.7552 0.7552 -0.0078 -1.03%
2024-09-20 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7552 0.7552 0.7579 0.7579 -0.0027 -0.36%
2024-09-19 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7579 0.7579 0.7529 0.7529 0.0050 0.66%
2024-09-18 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7529 0.7529 0.7560 0.7560 -0.0031 -0.41%
2024-09-13 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7560 0.7560 0.7607 0.7607 -0.0047 -0.62%
2024-09-12 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7607 0.7607 0.7685 0.7685 -0.0078 -1.01%
2024-09-11 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7685 0.7685 0.7624 0.7624 0.0061 0.80%
2024-09-10 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7624 0.7624 0.7563 0.7563 0.0061 0.81%
2024-09-09 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7563 0.7563 0.7598 0.7598 -0.0035 -0.46%
2024-09-06 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7598 0.7598 0.7724 0.7724 -0.0126 -1.63%
2024-09-05 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7724 0.7724 0.7697 0.7697 0.0027 0.35%
2024-09-04 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7697 0.7697 0.7704 0.7704 -0.0007 -0.09%
2024-09-03 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7704 0.7704 0.7624 0.7624 0.0080 1.05%
2024-09-02 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7624 0.7624 0.7837 0.7837 -0.0213 -2.72%
2024-08-30 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7837 0.7837 0.7615 0.7615 0.0222 2.92%
2024-08-29 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7615 0.7615 0.7466 0.7466 0.0149 2.00%
2024-08-28 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7466 0.7466 0.7456 0.7456 0.0010 0.13%
2024-08-27 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7456 0.7456 0.7539 0.7539 -0.0083 -1.10%
2024-08-26 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7539 0.7539 0.7544 0.7544 -0.0005 -0.07%
2024-08-23 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7544 0.7544 0.7582 0.7582 -0.0038 -0.50%
2024-08-22 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7582 0.7582 0.7655 0.7655 -0.0073 -0.95%
2024-08-21 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7655 0.7655 0.7634 0.7634 0.0021 0.28%
2024-08-20 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7634 0.7634 0.7721 0.7721 -0.0087 -1.13%
2024-08-19 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7721 0.7721 0.7721 0.7721 0.0000 0.00%
2024-08-16 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7721 0.7721 0.7700 0.7700 0.0021 0.27%
2024-08-15 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7700 0.7700 0.7651 0.7651 0.0049 0.64%
2024-08-14 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7651 0.7651 0.7738 0.7738 -0.0087 -1.12%
2024-08-13 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7738 0.7738 0.7726 0.7726 0.0012 0.16%
2024-08-12 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7726 0.7726 0.7776 0.7776 -0.0050 -0.64%
2024-08-09 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7776 0.7776 0.7788 0.7788 -0.0012 -0.15%
2024-08-08 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7788 0.7788 0.7823 0.7823 -0.0035 -0.45%
2024-08-07 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7823 0.7823 0.7850 0.7850 -0.0027 -0.34%
2024-08-06 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7850 0.7850 0.7708 0.7708 0.0142 1.84%
2024-08-05 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7708 0.7708 0.7953 0.7953 -0.0245 -3.08%
2024-08-02 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7953 0.7953 0.8109 0.8109 -0.0156 -1.92%
2024-07-31 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8132 0.8132 0.7836 0.7836 0.0296 3.78%
2024-07-30 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7836 0.7836 0.7858 0.7858 -0.0022 -0.28%
2024-07-29 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7858 0.7858 0.7931 0.7931 -0.0073 -0.92%
2024-07-26 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7931 0.7931 0.7854 0.7854 0.0077 0.98%
2024-07-25 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7854 0.7854 0.7877 0.7877 -0.0023 -0.29%
2024-07-24 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7877 0.7877 0.7934 0.7934 -0.0057 -0.72%
2024-07-23 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7934 0.7934 0.8221 0.8221 -0.0287 -3.49%
2024-07-22 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8221 0.8221 0.8179 0.8179 0.0042 0.51%
2024-07-19 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8179 0.8179 0.8107 0.8107 0.0072 0.89%
2024-07-18 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8107 0.8107 0.8077 0.8077 0.0030 0.37%
2024-07-17 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8077 0.8077 0.8190 0.8190 -0.0113 -1.38%
2024-07-16 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8190 0.8190 0.8033 0.8033 0.0157 1.95%
2024-07-15 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8033 0.8033 0.8063 0.8063 -0.0030 -0.37%
2024-07-12 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8063 0.8063 0.8093 0.8093 -0.0030 -0.37%
2024-07-11 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8093 0.8093 0.7960 0.7960 0.0133 1.67%
2024-07-10 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7960 0.7960 0.7955 0.7955 0.0005 0.06%
2024-07-09 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7955 0.7955 0.7719 0.7719 0.0236 3.06%
2024-07-08 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7719 0.7719 0.7860 0.7860 -0.0141 -1.79%
2024-07-05 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7860 0.7860 0.7788 0.7788 0.0072 0.92%
2024-07-04 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7788 0.7788 0.7897 0.7897 -0.0109 -1.38%
2024-07-03 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7897 0.7897 0.7954 0.7954 -0.0057 -0.72%
2024-07-02 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7954 0.7954 0.8109 0.8109 -0.0155 -1.91%
2024-07-01 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8109 0.8109 0.8118 0.8118 -0.0009 -0.11%
2024-06-28 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8118 0.8118 0.8077 0.8077 0.0041 0.51%
2024-06-27 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8077 0.8077 0.8182 0.8182 -0.0105 -1.28%
2024-06-26 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8182 0.8182 0.7968 0.7968 0.0214 2.69%
2024-06-25 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7968 0.7968 0.8103 0.8103 -0.0135 -1.67%
2024-06-24 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8103 0.8103 0.8305 0.8305 -0.0202 -2.43%
2024-06-21 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8305 0.8305 0.8306 0.8306 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8306 0.8306 0.8436 0.8436 -0.0130 -1.54%
2024-06-19 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8436 0.8436 0.8566 0.8566 -0.0130 -1.52%
2024-06-18 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8566 0.8566 0.8511 0.8511 0.0055 0.65%
2024-06-17 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8511 0.8511 0.8487 0.8487 0.0024 0.28%
2024-06-14 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8487 0.8487 0.8479 0.8479 0.0008 0.09%
2024-06-13 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8479 0.8479 0.8464 0.8464 0.0015 0.18%
2024-06-12 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8464 0.8464 0.8413 0.8413 0.0051 0.61%
2024-06-11 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8413 0.8413 0.8294 0.8294 0.0119 1.43%
2024-06-07 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8294 0.8294 0.8301 0.8301 -0.0007 -0.08%
2024-06-06 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8301 0.8301 0.8435 0.8435 -0.0134 -1.59%
2024-06-05 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8435 0.8435 0.8518 0.8518 -0.0083 -0.97%
2024-06-04 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8518 0.8518 0.8476 0.8476 0.0042 0.50%
2024-06-03 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8476 0.8476 0.8495 0.8495 -0.0019 -0.22%
2024-05-31 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8495 0.8495 0.8497 0.8497 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8497 0.8497 0.8510 0.8510 -0.0013 -0.15%
2024-05-29 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8510 0.8510 0.8560 0.8560 -0.0050 -0.58%
2024-05-28 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8560 0.8560 0.8637 0.8637 -0.0077 -0.89%
2024-05-27 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8637 0.8637 0.8501 0.8501 0.0136 1.60%
2024-05-24 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8501 0.8501 0.8617 0.8617 -0.0116 -1.35%