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匯添富利率債基金凈值查詢(472007)

今天最新凈值 1.0468 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1813
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.3381億
  • 最近資產(chǎn)：26.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何旻 蔣文玲 李偉
近一月匯添富利率債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富利率債(472007)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 472007 匯添富利率債 1.0469 1.1814 1.0468 1.1813 0.0001 0.01%
2025-05-21 472007 匯添富利率債 1.0468 1.1813 1.0468 1.1813 0.0000 0.00%
2025-05-20 472007 匯添富利率債 1.0468 1.1813 1.0468 1.1813 0.0000 0.00%
2025-05-19 472007 匯添富利率債 1.0468 1.1813 1.0466 1.1811 0.0002 0.02%
2025-05-16 472007 匯添富利率債 1.0466 1.1811 1.0468 1.1813 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 472007 匯添富利率債 1.0468 1.1813 1.0469 1.1814 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 472007 匯添富利率債 1.0469 1.1814 1.0471 1.1816 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 472007 匯添富利率債 1.0471 1.1816 1.0467 1.1812 0.0004 0.04%
2025-05-12 472007 匯添富利率債 1.0467 1.1812 1.0473 1.1818 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 472007 匯添富利率債 1.0473 1.1818 1.0470 1.1815 0.0003 0.03%
2025-05-08 472007 匯添富利率債 1.0470 1.1815 1.0463 1.1808 0.0007 0.07%
2025-05-07 472007 匯添富利率債 1.0463 1.1808 1.0461 1.1806 0.0002 0.02%
2025-05-06 472007 匯添富利率債 1.0461 1.1806 1.0460 1.1805 0.0001 0.01%
2025-04-30 472007 匯添富利率債 1.0460 1.1805 1.0457 1.1802 0.0003 0.03%
2025-04-29 472007 匯添富利率債 1.0457 1.1802 1.0453 1.1798 0.0004 0.04%
2025-04-28 472007 匯添富利率債 1.0453 1.1798 1.0452 1.1797 0.0001 0.01%
2025-04-25 472007 匯添富利率債 1.0452 1.1797 1.0501 1.1796 0.0001 0.01%
2025-04-24 472007 匯添富利率債 1.0501 1.1796 1.0501 1.1796 0.0000 0.00%
2025-04-23 472007 匯添富利率債 1.0501 1.1796 1.0503 1.1798 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%