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國(guó)富策略回報(bào)混合A(國(guó)富策略)基金凈值查詢(xún)(450010)

今天最新凈值 1.4559 0.0074 0.5100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4608 0.0049 0.3354%
  • 累計(jì)凈值：2.2253
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9305億
  • 最近資產(chǎn)：7.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曉寧
近一周?chē)?guó)富策略回報(bào)混合A|國(guó)富策略基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)富策略回報(bào)混合A(450010)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.4569 2.2263 1.4559 2.2253 0.0010 0.07%
2025-05-21 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.4559 2.2253 1.4485 2.2179 0.0074 0.51%
2025-05-20 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.4485 2.2179 1.4433 2.2127 0.0052 0.36%
2025-05-19 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.4433 2.2127 1.4452 2.2146 -0.0019 -0.13%
2025-05-16 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.4452 2.2146 1.4485 2.2179 -0.0033 -0.23%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%