泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合(泰信現(xiàn)代)基金凈值查詢(290014)
今天最新凈值
1.2330
0.0160 1.3100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2253
-0.0077 -0.6243%
- 累計凈值：1.2930
- 成立日期：2013-02-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：3.584億份
- 最近份額：0.4832億
- 最近資產(chǎn)：0.66億
- 基金公司：泰信基金
- 基金經(jīng)理：王博強 黃潛軼
近一月泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合|泰信現(xiàn)代基金凈值查詢
近一月,泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合(290014)基金累計收益率5.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.2220 |
1.2820 |
1.2330 |
1.2930 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.2330 |
1.2930 |
1.2170 |
1.2770 |
0.0160 |
1.31% |
| 2025-05-20 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.2170 |
1.2770 |
1.2140 |
1.2740 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.2140 |
1.2740 |
1.2090 |
1.2690 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.2090 |
1.2690 |
1.2150 |
1.2750 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.2150 |
1.2750 |
1.2380 |
1.2980 |
-0.0230 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.2380 |
1.2980 |
1.2320 |
1.2920 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.2320 |
1.2920 |
1.2320 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.2320 |
1.2920 |
1.2090 |
1.2690 |
0.0230 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.2090 |
1.2690 |
1.2150 |
1.2750 |
-0.0060 |
-0.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.2150 |
1.2750 |
1.1970 |
1.2570 |
0.0180 |
1.50% |
| 2025-05-07 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.1970 |
1.2570 |
1.1920 |
1.2520 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.1920 |
1.2520 |
1.1710 |
1.2310 |
0.0210 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.1710 |
1.2310 |
1.1670 |
1.2270 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.1670 |
1.2270 |
1.1580 |
1.2180 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-04-28 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.1580 |
1.2180 |
1.1700 |
1.2300 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.1700 |
1.2300 |
1.1850 |
1.2450 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2025-04-24 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.1850 |
1.2450 |
1.1740 |
1.2340 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-04-23 |
290014 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 |
1.1740 |
1.2340 |
1.1680 |
1.2280 |
0.0060 |
0.51% |
