鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合(鵬華消費(fèi))基金凈值查詢(206007)
今天最新凈值
2.9850
0.0120 0.4000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.9520
-0.0330 -1.1053%
- 累計(jì)凈值：2.9850
- 成立日期：2010-12-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：12.718億份
- 最近份額：1.6765億
- 最近資產(chǎn)：4.55億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：王宗合 蔣鑫
近一季鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合|鵬華消費(fèi)基金凈值查詢
近一季,鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合(206007)基金累計(jì)收益率2.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9760 |
2.9760 |
2.9850 |
2.9850 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9850 |
2.9850 |
2.9730 |
2.9730 |
0.0120 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9730 |
2.9730 |
2.9250 |
2.9250 |
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1.64% |
| 2025-05-19 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9250 |
2.9250 |
2.8940 |
2.8940 |
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1.07% |
| 2025-05-16 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8940 |
2.8940 |
2.8750 |
2.8750 |
0.0190 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8750 |
2.8750 |
2.8940 |
2.8940 |
-0.0190 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8940 |
2.8940 |
2.9030 |
2.9030 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9030 |
2.9030 |
2.8870 |
2.8870 |
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0.55% |
| 2025-05-12 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8870 |
2.8870 |
2.9070 |
2.9070 |
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-0.69% |
| 2025-05-09 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9070 |
2.9070 |
2.9000 |
2.9000 |
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0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9000 |
2.9000 |
2.8880 |
2.8880 |
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| 2025-05-07 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8880 |
2.8880 |
2.9090 |
2.9090 |
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-0.72% |
| 2025-05-06 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9090 |
2.9090 |
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2.8980 |
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0.38% |
| 2025-04-30 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
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2.8980 |
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2.8830 |
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0.52% |
| 2025-04-29 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8830 |
2.8830 |
2.8680 |
2.8680 |
0.0150 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8680 |
2.8680 |
2.8780 |
2.8780 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8780 |
2.8780 |
2.8760 |
2.8760 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8760 |
2.8760 |
2.8810 |
2.8810 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8810 |
2.8810 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0240 |
-0.83% |
| 2025-04-22 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9050 |
2.9050 |
2.9070 |
2.9070 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-04-21 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9070 |
2.9070 |
2.8670 |
2.8670 |
0.0400 |
1.40% |
| 2025-04-18 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8670 |
2.8670 |
2.8830 |
2.8830 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2025-04-17 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8830 |
2.8830 |
2.8810 |
2.8810 |
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0.07% |
| 2025-04-16 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8810 |
2.8810 |
2.9000 |
2.9000 |
-0.0190 |
-0.66% |
| 2025-04-15 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9000 |
2.9000 |
2.9020 |
2.9020 |
-0.0020 |
-0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9020 |
2.9020 |
2.8750 |
2.8750 |
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0.94% |
| 2025-04-11 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8750 |
2.8750 |
2.8340 |
2.8340 |
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1.45% |
| 2025-04-10 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8340 |
2.8340 |
2.7720 |
2.7720 |
0.0620 |
2.24% |
| 2025-04-09 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.7720 |
2.7720 |
2.7460 |
2.7460 |
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0.95% |
| 2025-04-08 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.7460 |
2.7460 |
2.7000 |
2.7000 |
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1.70% |
| 2025-04-07 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.7000 |
2.7000 |
2.9270 |
2.9270 |
-0.2270 |
-7.76% |
| 2025-04-03 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9270 |
2.9270 |
2.9520 |
2.9520 |
-0.0250 |
-0.85% |
| 2025-04-02 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9520 |
2.9520 |
2.9460 |
2.9460 |
0.0060 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9460 |
2.9460 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0410 |
1.41% |
| 2025-03-31 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9050 |
2.9050 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9210 |
2.9210 |
2.9270 |
2.9270 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9270 |
2.9270 |
2.8950 |
2.8950 |
0.0320 |
1.11% |
| 2025-03-26 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8950 |
2.8950 |
2.9000 |
2.9000 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9000 |
2.9000 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2025-03-24 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9090 |
2.9090 |
2.9120 |
2.9120 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-03-21 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9120 |
2.9120 |
2.9590 |
2.9590 |
-0.0470 |
-1.59% |
| 2025-03-20 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9590 |
2.9590 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.0110 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9700 |
2.9700 |
2.9820 |
2.9820 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2025-03-18 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9820 |
2.9820 |
2.9540 |
2.9540 |
0.0280 |
0.95% |
| 2025-03-17 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9540 |
2.9540 |
2.9520 |
2.9520 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9520 |
2.9520 |
2.8880 |
2.8880 |
0.0640 |
2.22% |
| 2025-03-13 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8880 |
2.8880 |
2.9130 |
2.9130 |
-0.0250 |
-0.86% |
| 2025-03-12 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9130 |
2.9130 |
2.9350 |
2.9350 |
-0.0220 |
-0.75% |
| 2025-03-11 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9350 |
2.9350 |
2.9190 |
2.9190 |
0.0160 |
0.55% |
| 2025-03-10 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9190 |
2.9190 |
2.9240 |
2.9240 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9240 |
2.9240 |
2.9250 |
2.9250 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9250 |
2.9250 |
2.8890 |
2.8890 |
0.0360 |
1.25% |
| 2025-03-05 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8890 |
2.8890 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8850 |
2.8850 |
2.8790 |
2.8790 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8790 |
2.8790 |
2.8790 |
2.8790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8790 |
2.8790 |
2.9340 |
2.9340 |
-0.0550 |
-1.87% |
| 2025-02-27 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9340 |
2.9340 |
2.9110 |
2.9110 |
0.0230 |
0.79% |
| 2025-02-26 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.9110 |
2.9110 |
2.8830 |
2.8830 |
0.0280 |
0.97% |
| 2025-02-25 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8830 |
2.8830 |
2.8980 |
2.8980 |
-0.0150 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
206007 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 |
2.8980 |
2.8980 |
2.9080 |
2.9080 |
-0.0100 |
-0.34% |
