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長(zhǎng)城積極增利債券C(長(zhǎng)城積極C)基金凈值查詢(200113)

今天最新凈值 1.3971 0.0029 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3984 -0.0001 -0.0052%
  • 累計(jì)凈值：1.5875
  • 成立日期：2011-04-12
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：16.783億份
  • 最近份額：0.3849億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張勇 張勇 魏建
近一季長(zhǎng)城積極增利債券C|長(zhǎng)城積極C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城積極增利債券C(200113)基金累計(jì)收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3985 1.5889 1.3971 1.5875 0.0014 0.10%
2025-05-20 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3971 1.5875 1.3942 1.5846 0.0029 0.21%
2025-05-19 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3942 1.5846 1.3929 1.5833 0.0013 0.09%
2025-05-16 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3929 1.5833 1.3917 1.5821 0.0012 0.09%
2025-05-15 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3917 1.5821 1.3985 1.5889 -0.0068 -0.49%
2025-05-14 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3985 1.5889 1.4026 1.5930 -0.0041 -0.29%
2025-05-13 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4026 1.5930 1.4033 1.5937 -0.0007 -0.05%
2025-05-12 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4033 1.5937 1.3900 1.5804 0.0133 0.96%
2025-05-09 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3900 1.5804 1.3961 1.5865 -0.0061 -0.44%
2025-05-08 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3961 1.5865 1.3858 1.5762 0.0103 0.74%
2025-05-07 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3858 1.5762 1.3875 1.5779 -0.0017 -0.12%
2025-05-06 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3875 1.5779 1.3717 1.5621 0.0158 1.15%
2025-04-30 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3717 1.5621 1.3702 1.5606 0.0015 0.11%
2025-04-29 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3702 1.5606 1.3657 1.5561 0.0045 0.33%
2025-04-28 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3657 1.5561 1.3766 1.5670 -0.0109 -0.79%
2025-04-25 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3766 1.5670 1.3739 1.5643 0.0027 0.20%
2025-04-24 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3739 1.5643 1.3805 1.5709 -0.0066 -0.48%
2025-04-23 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3805 1.5709 1.3731 1.5635 0.0074 0.54%
2025-04-22 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3731 1.5635 1.3697 1.5601 0.0034 0.25%
2025-04-21 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3697 1.5601 1.3641 1.5545 0.0056 0.41%
2025-04-18 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3641 1.5545 1.3637 1.5541 0.0004 0.03%
2025-04-17 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3637 1.5541 1.3609 1.5513 0.0028 0.21%
2025-04-16 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3609 1.5513 1.3704 1.5608 -0.0095 -0.69%
2025-04-15 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3704 1.5608 1.3777 1.5681 -0.0073 -0.53%
2025-04-14 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3777 1.5681 1.3754 1.5658 0.0023 0.17%
2025-04-11 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3754 1.5658 1.3745 1.5649 0.0009 0.07%
2025-04-10 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3745 1.5649 1.3666 1.5570 0.0079 0.58%
2025-04-09 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3666 1.5570 1.3524 1.5428 0.0142 1.05%
2025-04-08 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3524 1.5428 1.3412 1.5316 0.0112 0.84%
2025-04-07 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3412 1.5316 1.3982 1.5886 -0.0570 -4.08%
2025-04-03 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3982 1.5886 1.4055 1.5959 -0.0073 -0.52%
2025-04-02 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4055 1.5959 1.4029 1.5933 0.0026 0.19%
2025-04-01 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4029 1.5933 1.3986 1.5890 0.0043 0.31%
2025-03-31 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3986 1.5890 1.4069 1.5973 -0.0083 -0.59%
2025-03-28 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4069 1.5973 1.4121 1.6025 -0.0052 -0.37%
2025-03-27 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4121 1.6025 1.4087 1.5991 0.0034 0.24%
2025-03-26 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4087 1.5991 1.4059 1.5963 0.0028 0.20%
2025-03-25 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4059 1.5963 1.4011 1.5915 0.0048 0.34%
2025-03-24 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4011 1.5915 1.4045 1.5949 -0.0034 -0.24%
2025-03-21 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4045 1.5949 1.4174 1.6078 -0.0129 -0.91%
2025-03-20 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4174 1.6078 1.4199 1.6103 -0.0025 -0.18%
2025-03-19 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4199 1.6103 1.4284 1.6188 -0.0085 -0.60%
2025-03-18 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4284 1.6188 1.4293 1.6197 -0.0009 -0.06%
2025-03-17 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4293 1.6197 1.4260 1.6164 0.0033 0.23%
2025-03-14 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4260 1.6164 1.4149 1.6053 0.0111 0.78%
2025-03-13 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4149 1.6053 1.4218 1.6122 -0.0069 -0.49%
2025-03-12 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4218 1.6122 1.4213 1.6117 0.0005 0.04%
2025-03-11 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4213 1.6117 1.4268 1.6172 -0.0055 -0.39%
2025-03-10 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4268 1.6172 1.4246 1.6150 0.0022 0.15%
2025-03-07 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4246 1.6150 1.4241 1.6145 0.0005 0.04%
2025-03-06 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4241 1.6145 1.4069 1.5973 0.0172 1.22%
2025-03-05 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4069 1.5973 1.4030 1.5934 0.0039 0.28%
2025-03-04 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4030 1.5934 1.3953 1.5857 0.0077 0.55%
2025-03-03 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3953 1.5857 1.4048 1.5952 -0.0095 -0.68%
2025-02-28 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4048 1.5952 1.4260 1.6164 -0.0212 -1.49%
2025-02-27 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4260 1.6164 1.4312 1.6216 -0.0052 -0.36%
2025-02-26 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4312 1.6216 1.4192 1.6096 0.0120 0.85%
2025-02-25 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4192 1.6096 1.4200 1.6104 -0.0008 -0.06%
2025-02-24 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.4200 1.6104 1.4240 1.6144 -0.0040 -0.28%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%