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信澳量化先鋒(LOF)A(信達(dá)先鋒)基金凈值查詢(166109)

今天最新凈值 0.7564 0.0052 0.6900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7588 0.0009 0.1182%
  • 累計(jì)凈值：1.0558
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8089億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：王詠輝 沈莉 李叢文
近一月信澳量化先鋒(LOF)A|信達(dá)先鋒基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳量化先鋒(LOF)A(166109)基金累計(jì)收益率7.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7579 1.0573 0.7564 1.0558 0.0015 0.20%
2025-05-20 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7564 1.0558 0.7512 1.0506 0.0052 0.69%
2025-05-19 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7512 1.0506 0.7510 1.0504 0.0002 0.03%
2025-05-16 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7510 1.0504 0.7499 1.0493 0.0011 0.15%
2025-05-15 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7499 1.0493 0.7542 1.0536 -0.0043 -0.57%
2025-05-14 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7542 1.0536 0.7510 1.0504 0.0032 0.43%
2025-05-13 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7510 1.0504 0.7487 1.0481 0.0023 0.31%
2025-05-12 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7487 1.0481 0.7424 1.0418 0.0063 0.85%
2025-05-09 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7424 1.0418 0.7422 1.0416 0.0002 0.03%
2025-05-08 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7422 1.0416 0.7369 1.0363 0.0053 0.72%
2025-05-07 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7369 1.0363 0.7340 1.0334 0.0029 0.40%
2025-05-06 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7340 1.0334 0.7234 1.0228 0.0106 1.47%
2025-04-30 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7234 1.0228 0.7220 1.0214 0.0014 0.19%
2025-04-29 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7220 1.0214 0.7193 1.0187 0.0027 0.38%
2025-04-28 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7193 1.0187 0.7238 1.0232 -0.0045 -0.62%
2025-04-25 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7238 1.0232 0.7210 1.0204 0.0028 0.39%
2025-04-24 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7210 1.0204 0.7224 1.0218 -0.0014 -0.19%
2025-04-23 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7224 1.0218 0.7160 1.0154 0.0064 0.89%
2025-04-22 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7160 1.0154 0.7162 1.0156 -0.0002 -0.03%