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信澳鑫安債券(LOF)A(信達增利)基金凈值查詢(166105)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9930 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 0.9909 -0.0021 -0.2147%

累計凈值：1.3710
成立日期：2012-05-07
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：3.041億份
最近份額：49.9157億
最近資產：53.26億
基金公司：信達澳銀基金
基金經理：方敬宋加旺尹華龍楊超楊彬

近一周信澳鑫安債券(LOF)A|信達增利基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,信澳鑫安債券(LOF)A(166105)基金累計收益率0.00%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	166105	信澳鑫安債券(LOF)A	0.9910	1.3690	0.9930	1.3710	-0.0020	-0.20%
2025-05-22	166105	信澳鑫安債券(LOF)A	0.9930	1.3710	0.9940	1.3720	-0.0010	-0.10%
2025-05-21	166105	信澳鑫安債券(LOF)A	0.9940	1.3720	0.9920	1.3700	0.0020	0.20%
2025-05-20	166105	信澳鑫安債券(LOF)A	0.9920	1.3700	0.9910	1.3690	0.0010	0.10%
2025-05-19	166105	信澳鑫安債券(LOF)A	0.9910	1.3690	0.9920	1.3700	-0.0010	-0.10%

標簽云

信達澳銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳新能源精選混合A	1.6298	1.43%
信澳周期動力混合A	1.3492	1.33%
信澳星奕混合A	1.4777	1.23%
信澳星奕混合C	1.4275	1.23%
信澳中小盤混合	1.3610	0.37%
信澳健康中國混合A	2.0210	0.30%
信澳醫(yī)藥健康混合	0.9218	0.20%
信澳安益純債債券A	1.0209	0.01%
信澳安盛純債A	1.0540	0.01%
信澳優(yōu)享債券C	1.0441	0.01%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%