搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

<legend id="khynq"><track id="khynq"><dfn id="khynq"></dfn></track></legend>

<sub id="khynq"><rt id="khynq"></rt></sub>

<cite id="khynq"></cite>

<legend id="khynq"><track id="khynq"></track></legend>

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)

加入收藏

基金首頁(yè) 今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動(dòng)態(tài) 我的基金

信澳鑫安債券(LOF)A(信達(dá)增利)(166105)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 0.9930 -0.0010 -0.1000%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3710
成立日期：2012-05-07
基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：3.041億份
最近份額：49.9157億
最近資產(chǎn)：53.26億
基金公司：信達(dá)澳銀基金
基金經(jīng)理：方敬宋加旺尹華龍楊超楊彬

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-29	每份派現(xiàn)金0.0511元

基金拆分

拆分折算日期	拆分類(lèi)型	拆分比例
2015-05-07	份額折算	每份份額折算1.097份
2015-05-06	份額折算	每份份額折算1.00274份
2014-11-06	份額折算	每份份額折算1.004份
2014-05-06	份額折算	每份份額折算1.00519份
2013-11-06	份額折算	每份份額折算1.00919份
2013-05-06	份額折算	每份份額折算1.00965份
2012-11-06	份額折算	每份份額折算1.01601份

標(biāo)簽云

信達(dá)澳銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
信澳新能源精選混合A	1.6298	1.43%
信澳周期動(dòng)力混合A	1.3492	1.33%
信澳星奕混合A	1.4777	1.23%
信澳星奕混合C	1.4275	1.23%
信澳中小盤(pán)混合	1.3610	0.37%
信澳健康中國(guó)混合A	2.0210	0.30%
信澳醫(yī)藥健康混合	0.9218	0.20%
信澳安益純債債券A	1.0209	0.01%

鄭重聲明：基金速查網(wǎng)發(fā)布信息目的在于傳播更多信息，不保證該信息的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

基金速查網(wǎng) | 天天基金凈值查詢(xún) | 基金動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 加入收藏

Copyright © 2007-2025 Powered by: 基金速查網(wǎng)

<p id="pd19z"></p>

<style id="pd19z"></style>