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中信保誠惠澤A(信誠惠澤)基金凈值查詢(165530)

今天最新凈值 1.0288 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0287 -0.0001 -0.0054%
  • 累計(jì)凈值：1.3356
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9995億
  • 最近資產(chǎn)：15.19億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 何文忠 吳秋君
近一月中信保誠惠澤A|信誠惠澤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠惠澤A(165530)基金累計(jì)收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 165530 中信保誠惠澤A 1.0282 1.3350 1.0288 1.3356 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 165530 中信保誠惠澤A 1.0288 1.3356 1.0290 1.3358 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 165530 中信保誠惠澤A 1.0290 1.3358 1.0308 1.3376 -0.0018 -0.17%
2025-05-20 165530 中信保誠惠澤A 1.0308 1.3376 1.0293 1.3361 0.0015 0.15%
2025-05-19 165530 中信保誠惠澤A 1.0293 1.3361 1.0279 1.3347 0.0014 0.14%
2025-05-16 165530 中信保誠惠澤A 1.0279 1.3347 1.0271 1.3339 0.0008 0.08%
2025-05-15 165530 中信保誠惠澤A 1.0271 1.3339 1.0285 1.3353 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 165530 中信保誠惠澤A 1.0285 1.3353 1.0280 1.3348 0.0005 0.05%
2025-05-13 165530 中信保誠惠澤A 1.0280 1.3348 1.0268 1.3336 0.0012 0.12%
2025-05-12 165530 中信保誠惠澤A 1.0268 1.3336 1.0268 1.3336 0.0000 0.00%
2025-05-09 165530 中信保誠惠澤A 1.0268 1.3336 1.0274 1.3342 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 165530 中信保誠惠澤A 1.0274 1.3342 1.0260 1.3328 0.0014 0.14%
2025-05-07 165530 中信保誠惠澤A 1.0260 1.3328 1.0263 1.3331 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 165530 中信保誠惠澤A 1.0263 1.3331 1.0247 1.3315 0.0016 0.16%
2025-04-30 165530 中信保誠惠澤A 1.0247 1.3315 1.0233 1.3301 0.0014 0.14%
2025-04-29 165530 中信保誠惠澤A 1.0233 1.3301 1.0209 1.3277 0.0024 0.24%
2025-04-28 165530 中信保誠惠澤A 1.0209 1.3277 1.0213 1.3281 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 165530 中信保誠惠澤A 1.0213 1.3281 1.0208 1.3276 0.0005 0.05%
2025-04-24 165530 中信保誠惠澤A 1.0208 1.3276 1.0208 1.3276 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%