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中信保誠周期輪動混合(LOF)A(信誠周期)基金凈值查詢(165516)

今天最新凈值 4.3322 -0.0391 -0.8900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 4.2813 -0.0509 -1.1740%
  • 累計凈值：5.4712
  • 成立日期：2012-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：3.085億份
  • 最近份額：2.0273億
  • 最近資產(chǎn)：7.86億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：孫浩中 張弘 吳昊
近一月中信保誠周期輪動混合(LOF)A|信誠周期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠周期輪動混合(LOF)A(165516)基金累計收益率6.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.2692 5.4082 4.3322 5.4712 -0.0630 -1.45%
2025-05-22 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.3322 5.4712 4.3713 5.5103 -0.0391 -0.89%
2025-05-21 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.3713 5.5103 4.3988 5.5378 -0.0275 -0.63%
2025-05-20 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.3988 5.5378 4.3851 5.5241 0.0137 0.31%
2025-05-19 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.3851 5.5241 4.4047 5.5437 -0.0196 -0.44%
2025-05-16 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.4047 5.5437 4.3771 5.5161 0.0276 0.63%
2025-05-15 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.3771 5.5161 4.4768 5.6158 -0.0997 -2.23%
2025-05-14 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.4768 5.6158 4.4706 5.6096 0.0062 0.14%
2025-05-13 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.4706 5.6096 4.4591 5.5981 0.0115 0.26%
2025-05-12 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.4591 5.5981 4.3681 5.5071 0.0910 2.08%
2025-05-09 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.3681 5.5071 4.4484 5.5874 -0.0803 -1.81%
2025-05-08 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.4484 5.5874 4.3317 5.4707 0.1167 2.69%
2025-05-07 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.3317 5.4707 4.3338 5.4728 -0.0021 -0.05%
2025-05-06 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.3338 5.4728 4.1853 5.3243 0.1485 3.55%
2025-04-30 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.1853 5.3243 4.1550 5.2940 0.0303 0.73%
2025-04-29 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.1550 5.2940 4.1338 5.2728 0.0212 0.51%
2025-04-28 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.1338 5.2728 4.1656 5.3046 -0.0318 -0.76%
2025-04-25 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.1656 5.3046 4.0888 5.2278 0.0768 1.88%
2025-04-24 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.0888 5.2278 4.1567 5.2957 -0.0679 -1.63%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%