宏利穩(wěn)定混合(泰達荷銀穩(wěn)定)基金凈值查詢(162203)
今天最新凈值
1.5757
-0.0098 -0.6200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5571
-0.0186 -1.1812%
- 累計凈值：3.5157
- 成立日期：2003-04-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：9.814億份
- 最近份額：1.2645億
- 最近資產(chǎn)：2.11億
- 基金公司：泰達宏利基金
- 基金經(jīng)理：冀楠 劉欣 張勛 邱楠宇
近半年宏利穩(wěn)定混合|泰達荷銀穩(wěn)定基金凈值查詢
近半年,宏利穩(wěn)定混合(162203)基金累計收益率-0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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3.4934 |
1.5757 |
3.5157 |
-0.0223 |
-1.42% |
| 2025-05-22 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5757 |
3.5157 |
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-0.0098 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5855 |
3.5255 |
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3.5316 |
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-0.38% |
| 2025-05-20 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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3.5316 |
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1.53% |
| 2025-05-19 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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| 2025-05-16 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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| 2025-05-15 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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| 2025-05-14 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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| 2025-05-13 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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| 2025-05-12 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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|
|
| 2025-05-09 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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| 2025-05-08 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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| 2025-05-07 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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3.4836 |
1.5424 |
3.4824 |
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| 2025-05-06 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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| 2025-04-30 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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| 2025-04-29 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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| 2025-04-28 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5180 |
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-0.91% |
| 2025-04-25 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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1.5312 |
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| 2025-04-24 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5312 |
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| 2025-04-23 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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3.4628 |
1.5233 |
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5233 |
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-0.27% |
| 2025-04-21 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5275 |
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| 2025-04-18 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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| 2025-04-17 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5115 |
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3.4443 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-04-16 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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|
|
| 2025-04-15 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5109 |
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| 2025-04-14 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5121 |
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| 2025-04-11 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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-0.09% |
| 2025-04-10 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
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| 2025-04-09 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.4794 |
3.4194 |
1.4577 |
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| 2025-04-08 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.4577 |
3.3977 |
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| 2025-04-07 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.4350 |
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| 2025-04-03 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5446 |
3.4846 |
1.5486 |
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-0.26% |
| 2025-04-02 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5486 |
3.4886 |
1.5441 |
3.4841 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-04-01 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5441 |
3.4841 |
1.5404 |
3.4804 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5404 |
3.4804 |
1.5539 |
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-0.87% |
| 2025-03-28 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5539 |
3.4939 |
1.5653 |
3.5053 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5653 |
3.5053 |
1.5635 |
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0.12% |
| 2025-03-26 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5635 |
3.5035 |
1.5664 |
3.5064 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5664 |
3.5064 |
1.5749 |
3.5149 |
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-0.54% |
| 2025-03-24 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5749 |
3.5149 |
1.5698 |
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| 2025-03-21 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5698 |
3.5098 |
1.6008 |
3.5408 |
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-1.94% |
| 2025-03-20 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.6008 |
3.5408 |
1.6147 |
3.5547 |
-0.0139 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.6147 |
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1.6138 |
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| 2025-03-18 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.6138 |
3.5538 |
1.6128 |
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0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.6128 |
3.5528 |
1.6197 |
3.5597 |
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-0.43% |
| 2025-03-14 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.6197 |
3.5597 |
1.5783 |
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2.62% |
| 2025-03-13 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5783 |
3.5183 |
1.5832 |
3.5232 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5832 |
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1.5803 |
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| 2025-03-11 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5803 |
3.5203 |
1.5780 |
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| 2025-03-10 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5780 |
3.5180 |
1.5830 |
3.5230 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-03-07 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5830 |
3.5230 |
1.5863 |
3.5263 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5863 |
3.5263 |
1.5707 |
3.5107 |
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0.99% |
| 2025-03-05 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5707 |
3.5107 |
1.5612 |
3.5012 |
0.0095 |
0.61% |
| 2025-03-04 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5612 |
3.5012 |
1.5530 |
3.4930 |
0.0082 |
0.53% |
| 2025-03-03 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5530 |
3.4930 |
1.5596 |
3.4996 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-02-28 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5596 |
3.4996 |
1.6047 |
3.5447 |
-0.0451 |
-2.81% |
| 2025-02-27 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.6047 |
3.5447 |
1.5891 |
3.5291 |
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0.98% |
| 2025-02-26 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5891 |
3.5291 |
1.5615 |
3.5015 |
0.0276 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5615 |
3.5015 |
1.5734 |
3.5134 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2025-02-24 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5734 |
3.5134 |
1.5855 |
3.5255 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2025-02-21 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5855 |
3.5255 |
1.5701 |
3.5101 |
0.0154 |
0.98% |
| 2025-02-20 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5701 |
3.5101 |
1.5611 |
3.5011 |
0.0090 |
0.58% |
| 2025-02-19 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5611 |
3.5011 |
1.5357 |
3.4757 |
0.0254 |
1.65% |
| 2025-02-18 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5357 |
3.4757 |
1.5636 |
3.5036 |
-0.0279 |
-1.78% |
| 2025-02-17 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5636 |
3.5036 |
1.5537 |
3.4937 |
0.0099 |
0.64% |
| 2025-02-14 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5537 |
3.4937 |
1.5514 |
3.4914 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5514 |
3.4914 |
1.5569 |
3.4969 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-02-12 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5569 |
3.4969 |
1.5412 |
3.4812 |
0.0157 |
1.02% |
| 2025-02-11 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5412 |
3.4812 |
1.5459 |
3.4859 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5459 |
3.4859 |
1.5325 |
3.4725 |
0.0134 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5325 |
3.4725 |
1.5200 |
3.4600 |
0.0125 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5200 |
3.4600 |
1.5090 |
3.4490 |
0.0110 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5090 |
3.4490 |
1.5326 |
3.4726 |
-0.0236 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5326 |
3.4726 |
1.5449 |
3.4849 |
-0.0123 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5373 |
3.4773 |
1.5464 |
3.4864 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5233 |
3.4633 |
1.4821 |
3.4221 |
0.0412 |
2.78% |
| 2025-01-13 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.4821 |
3.4221 |
1.4852 |
3.4252 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.4852 |
3.4252 |
1.5069 |
3.4469 |
-0.0217 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5069 |
3.4469 |
1.5166 |
3.4566 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5166 |
3.4566 |
1.5177 |
3.4577 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5177 |
3.4577 |
1.5007 |
3.4407 |
0.0170 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5007 |
3.4407 |
1.5080 |
3.4480 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5080 |
3.4480 |
1.5295 |
3.4695 |
-0.0215 |
-1.41% |
| 2025-01-02 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5295 |
3.4695 |
1.5687 |
3.5087 |
-0.0392 |
-2.50% |
| 2024-12-31 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5687 |
3.5087 |
1.5995 |
3.5395 |
-0.0308 |
-1.93% |
| 2024-12-26 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5933 |
3.5333 |
1.5884 |
3.5284 |
0.0049 |
0.31% |
| 2024-12-25 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5884 |
3.5284 |
1.5939 |
3.5339 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5939 |
3.5339 |
1.5759 |
3.5159 |
0.0180 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5759 |
3.5159 |
1.5840 |
3.5240 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5840 |
3.5240 |
1.5797 |
3.5197 |
0.0043 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5797 |
3.5197 |
1.5826 |
3.5226 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5826 |
3.5226 |
1.5805 |
3.5205 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5805 |
3.5205 |
1.5904 |
3.5304 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2024-12-16 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5904 |
3.5304 |
1.5964 |
3.5364 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-12-13 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5964 |
3.5364 |
1.6282 |
3.5682 |
-0.0318 |
-1.95% |
| 2024-12-12 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.6282 |
3.5682 |
1.6131 |
3.5531 |
0.0151 |
0.94% |
| 2024-12-11 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.6131 |
3.5531 |
1.6061 |
3.5461 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-12-10 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.6061 |
3.5461 |
1.5927 |
3.5327 |
0.0134 |
0.84% |
| 2024-12-09 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5927 |
3.5327 |
1.5989 |
3.5389 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2024-12-06 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5989 |
3.5389 |
1.5882 |
3.5282 |
0.0107 |
0.67% |
| 2024-12-05 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5882 |
3.5282 |
1.5825 |
3.5225 |
0.0057 |
0.36% |
| 2024-12-04 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5825 |
3.5225 |
1.5939 |
3.5339 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2024-12-03 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5939 |
3.5339 |
1.5848 |
3.5248 |
0.0091 |
0.57% |
| 2024-12-02 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5848 |
3.5248 |
1.5731 |
3.5131 |
0.0117 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5731 |
3.5131 |
1.5516 |
3.4916 |
0.0215 |
1.39% |
| 2024-11-28 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5516 |
3.4916 |
1.5634 |
3.5034 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5634 |
3.5034 |
1.5434 |
3.4834 |
0.0200 |
1.30% |
| 2024-11-26 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5434 |
3.4834 |
1.5454 |
3.4854 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
162203 |
宏利穩(wěn)定混合 |
1.5454 |
3.4854 |
1.5490 |
3.4890 |
-0.0036 |
-0.23% |
