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華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A(港股精選)基金凈值查詢(160322)

今天最新凈值 1.0736 -0.0108 -1.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0728 -0.0008 -0.0734%
  • 累計(jì)凈值：1.1236
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0651億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李湘杰 黃芳 胡一立
近一周華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A|港股精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A(160322)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0761 1.1261 1.0736 1.1236 0.0025 0.23%
2025-05-22 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0736 1.1236 1.0844 1.1344 -0.0108 -1.00%
2025-05-21 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0844 1.1344 1.0747 1.1247 0.0097 0.90%
2025-05-20 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0747 1.1247 1.0615 1.1115 0.0132 1.24%
2025-05-19 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0615 1.1115 1.0646 1.1146 -0.0031 -0.29%