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華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII)(H股50)基金凈值查詢(159850)

今天最新凈值 0.8706 -0.0106 -1.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8692 -0.0014 -0.1652%
  • 累計凈值：0.8706
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4643億
  • 最近資產(chǎn)：9.06億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近半年華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII)|H股50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII)(159850)基金累計收益率21.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8706 0.8706 0.8812 0.8812 -0.0106 -1.20%
2025-05-21 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8812 0.8812 0.8741 0.8741 0.0071 0.81%
2025-05-20 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8741 0.8741 0.8614 0.8614 0.0127 1.47%
2025-05-19 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8614 0.8614 0.8637 0.8637 -0.0023 -0.27%
2025-05-16 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8637 0.8637 0.8681 0.8681 -0.0044 -0.51%
2025-05-15 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8681 0.8681 0.8764 0.8764 -0.0083 -0.95%
2025-05-14 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8764 0.8764 0.8562 0.8562 0.0202 2.36%
2025-05-13 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8562 0.8562 0.8761 0.8761 -0.0199 -2.27%
2025-05-12 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8761 0.8761 0.8517 0.8517 0.0244 2.86%
2025-05-09 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8517 0.8517 0.8518 0.8518 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8518 0.8518 0.8460 0.8460 0.0058 0.69%
2025-05-07 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8460 0.8460 0.8480 0.8480 -0.0020 -0.24%
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2025-04-24 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8255 0.8255 0.8322 0.8322 -0.0067 -0.81%
2025-04-23 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8322 0.8322 0.8143 0.8143 0.0179 2.20%
2025-04-22 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8143 0.8143 0.8079 0.8079 0.0064 0.79%
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2025-04-16 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7975 0.7975 0.8174 0.8174 -0.0199 -2.43%
2025-04-15 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8174 0.8174 0.8158 0.8158 0.0016 0.20%
2025-04-14 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8158 0.8158 0.7986 0.7986 0.0172 2.15%
2025-04-11 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7986 0.7986 0.7849 0.7849 0.0137 1.75%
2025-04-10 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7849 0.7849 0.7702 0.7702 0.0147 1.91%
2025-04-09 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7702 0.7702 0.7581 0.7581 0.0121 1.60%
2025-04-08 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7581 0.7581 0.7411 0.7411 0.0170 2.29%
2025-04-07 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7411 0.7411 0.8562 0.8562 -0.1151 -13.44%
2025-04-03 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8562 0.8562 0.8670 0.8670 -0.0108 -1.25%
2025-04-02 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8670 0.8670 0.8677 0.8677 -0.0007 -0.08%
2025-04-01 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8677 0.8677 0.8658 0.8658 0.0019 0.22%
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2025-03-28 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8748 0.8748 0.8827 0.8827 -0.0079 -0.89%
2025-03-27 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8827 0.8827 0.8800 0.8800 0.0027 0.31%
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2025-03-25 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8767 0.8767 0.9009 0.9009 -0.0242 -2.69%
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2025-03-20 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.9107 0.9107 0.9319 0.9319 -0.0212 -2.27%
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2025-03-12 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8830 0.8830 0.8914 0.8914 -0.0084 -0.94%
2025-03-11 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8914 0.8914 0.8876 0.8876 0.0038 0.43%
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2025-02-28 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8567 0.8567 0.8893 0.8893 -0.0326 -3.67%
2025-02-27 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8893 0.8893 0.8954 0.8954 -0.0061 -0.68%
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2025-02-24 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8773 0.8773 0.8818 0.8818 -0.0045 -0.51%
2025-02-21 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8818 0.8818 0.8467 0.8467 0.0351 4.15%
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2025-02-17 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.8460 0.8460 0.8468 0.8468 -0.0008 -0.09%
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2025-02-06 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7812 0.7812 0.7688 0.7688 0.0124 1.61%
2025-02-05 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7688 0.7688 0.7501 0.7501 0.0187 2.49%
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2025-01-08 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7125 0.7125 0.7186 0.7186 -0.0061 -0.85%
2025-01-07 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7186 0.7186 0.7271 0.7271 -0.0085 -1.17%
2025-01-06 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7271 0.7271 0.7295 0.7295 -0.0024 -0.33%
2025-01-03 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7295 0.7295 0.7230 0.7230 0.0065 0.90%
2025-01-02 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7230 0.7230 0.7417 0.7417 -0.0187 -2.52%
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2024-12-26 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7430 0.7430 0.7427 0.7427 0.0003 0.04%
2024-12-25 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7427 0.7427 0.7426 0.7426 0.0001 0.01%
2024-12-24 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7426 0.7426 0.7330 0.7330 0.0096 1.31%
2024-12-23 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7330 0.7330 0.7264 0.7264 0.0066 0.91%
2024-12-20 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7264 0.7264 0.7273 0.7273 -0.0009 -0.12%
2024-12-19 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7273 0.7273 0.7300 0.7300 -0.0027 -0.37%
2024-12-18 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7300 0.7300 0.7222 0.7222 0.0078 1.08%
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2024-12-16 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7246 0.7246 0.7302 0.7302 -0.0056 -0.77%
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2024-12-11 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7361 0.7361 0.7430 0.7430 -0.0069 -0.93%
2024-12-10 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7430 0.7430 0.7477 0.7477 -0.0047 -0.63%
2024-12-09 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7477 0.7477 0.7242 0.7242 0.0235 3.24%
2024-12-06 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7242 0.7242 0.7120 0.7120 0.0122 1.71%
2024-12-05 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7120 0.7120 0.7197 0.7197 -0.0077 -1.07%
2024-12-04 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7197 0.7197 0.7192 0.7192 0.0005 0.07%
2024-12-03 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7192 0.7192 0.7113 0.7113 0.0079 1.11%
2024-12-02 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7113 0.7113 0.7052 0.7052 0.0061 0.87%
2024-11-29 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7052 0.7052 0.7032 0.7032 0.0020 0.28%
2024-11-28 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7032 0.7032 0.7145 0.7145 -0.0113 -1.58%
2024-11-27 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.7145 0.7145 0.6959 0.6959 0.0186 2.67%
2024-11-26 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.6959 0.6959 0.6971 0.6971 -0.0012 -0.17%
2024-11-25 159850 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) 0.6971 0.6971 0.6999 0.6999 -0.0028 -0.40%