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南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII)(亞太低碳ETF)基金凈值查詢(159687)

今天最新凈值 1.3531 0.0057 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3531
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.71億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
今年以來南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII)|亞太低碳ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII)(159687)基金累計收益率7.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3531 1.3531 1.3474 1.3474 0.0057 0.42%
2025-05-20 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3474 1.3474 1.3381 1.3381 0.0093 0.70%
2025-05-19 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3381 1.3381 1.3463 1.3463 -0.0082 -0.61%
2025-05-16 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3463 1.3463 1.3466 1.3466 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3466 1.3466 1.3466 1.3466 0.0000 0.00%
2025-05-14 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3466 1.3466 1.3314 1.3314 0.0152 1.14%
2025-05-13 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3314 1.3314 1.3237 1.3237 0.0077 0.58%
2025-05-12 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3237 1.3237 1.3243 1.3243 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3243 1.3243 1.3149 1.3149 0.0094 0.71%
2025-05-08 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3149 1.3149 1.3234 1.3234 -0.0085 -0.64%
2025-05-07 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3234 1.3234 1.3092 1.3092 0.0142 1.08%
2025-05-06 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3092 1.3092 1.2938 1.2938 0.0154 1.19%
2025-04-30 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2938 1.2938 1.2735 1.2735 0.0203 1.59%
2025-04-29 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2735 1.2735 1.2738 1.2738 -0.0003 -0.02%
2025-04-28 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2738 1.2738 1.2699 1.2699 0.0039 0.31%
2025-04-25 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2699 1.2699 1.2572 1.2572 0.0127 1.01%
2025-04-24 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2572 1.2572 1.2630 1.2630 -0.0058 -0.46%
2025-04-23 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2630 1.2630 1.2343 1.2343 0.0287 2.33%
2025-04-22 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2343 1.2343 1.2264 1.2264 0.0079 0.64%
2025-04-21 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2264 1.2264 1.2267 1.2267 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2267 1.2267 1.2270 1.2270 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2270 1.2270 1.2175 1.2175 0.0095 0.78%
2025-04-16 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2175 1.2175 1.2275 1.2275 -0.0100 -0.81%
2025-04-15 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2275 1.2275 1.2184 1.2184 0.0091 0.75%
2025-04-14 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2184 1.2184 1.1940 1.1940 0.0244 2.04%
2025-04-11 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.1940 1.1940 1.1981 1.1981 -0.0041 -0.34%
2025-04-10 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.1981 1.1981 1.1293 1.1293 0.0688 6.09%
2025-04-09 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.1293 1.1293 1.1515 1.1515 -0.0222 -1.93%
2025-04-08 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.1515 1.1515 1.1261 1.1261 0.0254 2.26%
2025-04-07 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.1261 1.1261 1.2575 1.2575 -0.1314 -10.45%
2025-04-03 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2575 1.2575 1.2703 1.2703 -0.0128 -1.01%
2025-04-02 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2703 1.2703 1.2690 1.2690 0.0013 0.10%
2025-04-01 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2690 1.2690 1.2963 1.2963 -0.0273 -2.11%
2025-03-31 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2963 1.2963 1.2958 1.2958 0.0005 0.04%
2025-03-28 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2958 1.2958 1.3094 1.3094 -0.0136 -1.04%
2025-03-27 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3094 1.3094 1.3139 1.3139 -0.0045 -0.34%
2025-03-26 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3139 1.3139 1.3057 1.3057 0.0082 0.63%
2025-03-25 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3057 1.3057 1.3128 1.3128 -0.0071 -0.54%
2025-03-24 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3128 1.3128 1.3127 1.3127 0.0001 0.01%
2025-03-21 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3127 1.3127 1.3201 1.3201 -0.0074 -0.56%
2025-03-20 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3201 1.3201 1.3191 1.3191 0.0010 0.08%
2025-03-19 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3191 1.3191 1.3211 1.3211 -0.0020 -0.15%
2025-03-18 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3211 1.3211 1.3030 1.3030 0.0181 1.39%
2025-03-17 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3030 1.3030 1.2900 1.2900 0.0130 1.01%
2025-03-14 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2900 1.2900 1.2833 1.2833 0.0067 0.52%
2025-03-13 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2833 1.2833 1.2857 1.2857 -0.0024 -0.19%
2025-03-12 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2857 1.2857 1.2864 1.2864 -0.0007 -0.05%
2025-03-11 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2864 1.2864 1.2990 1.2990 -0.0126 -0.97%
2025-03-10 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2990 1.2990 1.3091 1.3091 -0.0101 -0.77%
2025-03-07 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3091 1.3091 1.3237 1.3237 -0.0146 -1.10%
2025-03-06 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3237 1.3237 1.2981 1.2981 0.0256 1.97%
2025-03-05 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2981 1.2981 1.2862 1.2862 0.0119 0.93%
2025-03-04 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2862 1.2862 1.2909 1.2909 -0.0047 -0.36%
2025-03-03 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2909 1.2909 1.2822 1.2822 0.0087 0.68%
2025-02-28 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2822 1.2822 1.3166 1.3166 -0.0344 -2.61%
2025-02-27 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3166 1.3166 1.3198 1.3198 -0.0032 -0.24%
2025-02-26 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3198 1.3198 1.3088 1.3088 0.0110 0.84%
2025-02-25 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3088 1.3088 1.3282 1.3282 -0.0194 -1.46%
2025-02-24 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3282 1.3282 1.3278 1.3278 0.0004 0.03%
2025-02-21 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3278 1.3278 1.3140 1.3140 0.0138 1.05%
2025-02-20 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3140 1.3140 1.3261 1.3261 -0.0121 -0.91%
2025-02-19 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3261 1.3261 1.3295 1.3295 -0.0034 -0.26%
2025-02-18 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3295 1.3295 1.3118 1.3118 0.0177 1.35%
2025-02-17 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3118 1.3118 1.3119 1.3119 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3119 1.3119 1.2960 1.2960 0.0159 1.23%
2025-02-13 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2960 1.2960 1.2898 1.2898 0.0062 0.48%
2025-02-12 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2898 1.2898 1.2904 1.2904 -0.0006 -0.05%
2025-02-11 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2904 1.2904 1.2902 1.2902 0.0002 0.02%
2025-02-10 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2902 1.2902 1.2898 1.2898 0.0004 0.03%
2025-02-07 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2898 1.2898 1.2854 1.2854 0.0044 0.34%
2025-02-06 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2854 1.2854 1.2768 1.2768 0.0086 0.67%
2025-02-05 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2768 1.2768 1.2675 1.2675 0.0093 0.73%
2025-01-27 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2675 1.2675 1.2694 1.2694 -0.0019 -0.15%
2025-01-24 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2694 1.2694 1.2586 1.2586 0.0108 0.86%
2025-01-21 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2531 1.2531 1.2356 1.2356 0.0175 1.42%
2025-01-13 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2303 1.2303 1.2304 1.2304 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2304 1.2304 1.2525 1.2525 -0.0221 -1.76%
2025-01-09 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2525 1.2525 1.2525 1.2525 0.0000 0.00%
2025-01-08 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2525 1.2525 1.2600 1.2600 -0.0075 -0.60%
2025-01-07 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2600 1.2600 1.2525 1.2525 0.0075 0.60%
2025-01-06 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2525 1.2525 1.2565 1.2565 -0.0040 -0.32%
2025-01-03 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2565 1.2565 1.2565 1.2565 0.0000 0.00%
2025-01-02 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2565 1.2565 1.2566 1.2566 -0.0001 -0.01%