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嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF(綠色電力ETF)基金凈值查詢(159625)

今天最新凈值 1.1640 0.0041 0.3500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1418 -0.0135 -1.1717%
  • 累計(jì)凈值：1.1640
  • 成立日期：2022-04-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8799億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一周嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF|綠色電力ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF(159625)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159625 嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF 1.1553 1.1553 1.1640 1.1640 -0.0087 -0.75%
2025-05-21 159625 嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF 1.1640 1.1640 1.1599 1.1599 0.0041 0.35%
2025-05-20 159625 嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF 1.1599 1.1599 1.1477 1.1477 0.0122 1.06%
2025-05-19 159625 嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF 1.1477 1.1477 1.1379 1.1379 0.0098 0.86%
2025-05-16 159625 嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF 1.1379 1.1379 1.1434 1.1434 -0.0055 -0.48%