凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接A | 1.0354 | 0.35% |
300價(jià)值E | 1.1772 | 0.35% |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C | 1.0344 | 0.34% |
申萬(wàn)滬深300A | 1.0891 | 0.33% |
申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A | 0.4935 | 0.22% |
滬50ETF | 3.5077 | 0.19% |
申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A | 1.0639 | 0.02% |
申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C | 1.0571 | 0.02% |
申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債債券A | 1.1235 | 0.02% |
申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債債券C | 1.1066 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
創(chuàng)業(yè)板A | 1.0260 | 0.00% |
軍工A | 1.0020 | 0.00% |
互聯(lián)網(wǎng)A | 1.0020 | 0.00% |
國(guó)企改A | 1.0020 | 0.00% |
新能車A | 1.0010 | 0.00% |
煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
保險(xiǎn)A | 1.0020 | 0.00% |
合潤(rùn)A | 1.6504 | 1.80% |
證保A | 1.0220 | 0.10% |
證券A級(jí) | 1.0030 | 0.10% |