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匯添富恒生指數(shù)分級(jí)B(恒生B)基金凈值查詢(150170)

今天最新凈值 1.0910 -0.0390 -3.4500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0910
  • 成立日期：2014-03-06
  • 基金類型：QDII-指數(shù)
  • 成立份額：12.706億份
  • 最近份額：3.8955億
  • 最近資產(chǎn)：4.25億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：
近一季匯添富恒生指數(shù)分級(jí)B|恒生B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富恒生指數(shù)分級(jí)B(150170)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
QDII-指數(shù)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商金磚 1.2020 1.43%
恒生B 1.0910 -3.45%
南方金磚 1.2720 -0.63%
廣發(fā)標(biāo)普(美元現(xiàn)匯) 0.1903 -0.11%
廣發(fā)標(biāo)普 1.3310 -0.22%
國(guó)企精明 1.1355 -0.38%
南方恒生中國(guó)企業(yè)精明C 1.1267 -0.38%
招商標(biāo)普(港幣) 1.5117 0.32%
招商標(biāo)普(美元) 0.1949 0.31%
招商標(biāo)普(人民幣) 1.2963 0.19%