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匯添富互利分級(jí)債券B(互利債B)基金凈值查詢(150142)

今天最新凈值 1.5270 0.5268 52.6700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5270
  • 成立日期：2013-11-06
  • 基金類型：其他創(chuàng)新
  • 成立份額：6.846億份
  • 最近份額：2.2193億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：
近一季匯添富互利分級(jí)債券B|互利債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富互利分級(jí)債券B(150142)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
其他創(chuàng)新基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
合潤(rùn)B 2.2281 1.80%
消費(fèi)進(jìn)取 2.2880 -0.39%
1.0000 0.22%
1.0000 -0.22%
1.9480 0.05%
1.5270 52.67%
互利債A 1.0000 -1.48%
1.4960 0.07%
同利A 1.0000 -2.72%
0.8170 -12.35%