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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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大成2020生命周期混合A(大成2020)基金凈值查詢(xún)(090006)

今天最新凈值 0.9841 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9836 -0.0011 -0.1126%
  • 累計(jì)凈值：2.8061
  • 成立日期：2006-09-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：11.130億份
  • 最近份額：11.8029億
  • 最近資產(chǎn)：10.68億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：陳會(huì)榮 孫丹
近半年大成2020生命周期混合A|大成2020基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,大成2020生命周期混合A(090006)基金累計(jì)收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 090006 大成2020生命周期混合A 0.9847 2.8067 0.9841 2.8061 0.0006 0.06%
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2025-05-19 090006 大成2020生命周期混合A 0.9816 2.8036 0.9810 2.8030 0.0006 0.06%
2025-05-16 090006 大成2020生命周期混合A 0.9810 2.8030 0.9809 2.8029 0.0001 0.01%
2025-05-15 090006 大成2020生命周期混合A 0.9809 2.8029 0.9823 2.8043 -0.0014 -0.14%
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2025-04-09 090006 大成2020生命周期混合A 0.9650 2.7870 0.9652 2.7872 -0.0002 -0.02%
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2024-11-28 090006 大成2020生命周期混合A 0.9522 2.7742 0.9532 2.7752 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 090006 大成2020生命周期混合A 0.9532 2.7752 0.9500 2.7720 0.0032 0.34%
2024-11-26 090006 大成2020生命周期混合A 0.9500 2.7720 0.9494 2.7714 0.0006 0.06%
2024-11-25 090006 大成2020生命周期混合A 0.9494 2.7714 0.9494 2.7714 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%