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嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A(嘉實(shí)定期開放債)(070033)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0210 0.0010 0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3230
  • 成立日期：2012-09-24
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：33.874億份
  • 最近份額：0.7485億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2017-10-17 2017-10-17 2017-10-18 每份派現(xiàn)金0.0058元
2017-07-11 2017-07-11 2017-07-12 每份派現(xiàn)金0.0079元
2017-04-12 2017-04-12 2017-04-13 每份派現(xiàn)金0.0190元
2016-10-18 2016-10-18 2016-10-19 每份派現(xiàn)金0.0189元
2016-07-11 2016-07-11 2016-07-12 每份派現(xiàn)金0.0160元
2016-04-11 2016-04-11 2016-04-12 每份派現(xiàn)金0.0149元
2016-01-11 2016-01-11 2016-01-12 每份派現(xiàn)金0.0189元
2015-09-18 2015-09-18 2015-09-21 每份派現(xiàn)金0.0031元
2015-07-09 2015-07-09 2015-07-10 每份派現(xiàn)金0.0594元
2015-01-09 2015-01-09 2015-01-12 每份派現(xiàn)金0.0570元
2014-10-16 2014-10-16 2014-10-17 每份派現(xiàn)金0.0202元
2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派現(xiàn)金0.0136元
2014-04-09 2014-04-09 2014-04-10 每份派現(xiàn)金0.0135元
2014-01-07 2014-01-07 2014-01-08 每份派現(xiàn)金0.0030元
2013-07-10 2013-07-10 2013-07-11 每份派現(xiàn)金0.0117元
2013-04-10 2013-04-10 2013-04-11 每份派現(xiàn)金0.0115元
2013-01-15 2013-01-15 2013-01-16 每份派現(xiàn)金0.0077元