博時(shí)信用債券A/B(博時(shí)信用A)基金凈值查詢(050011)
今天最新凈值
3.1825
0.0056 0.1800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.2041
-0.0053 -0.1647%
- 累計(jì)凈值：3.2975
- 成立日期：2009-06-10
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：24.066億份
- 最近份額：21.1231億
- 最近資產(chǎn)：65.98億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：過鈞
近一月博時(shí)信用債券A/B|博時(shí)信用A基金凈值查詢
近一月,博時(shí)信用債券A/B(050011)基金累計(jì)收益率1.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.2094 |
3.3244 |
3.1825 |
3.2975 |
0.0269 |
0.85% |
| 2025-05-20 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.1825 |
3.2975 |
3.1769 |
3.2919 |
0.0056 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.1769 |
3.2919 |
3.1737 |
3.2887 |
0.0032 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.1737 |
3.2887 |
3.1793 |
3.2943 |
-0.0056 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.1793 |
3.2943 |
3.2000 |
3.3150 |
-0.0207 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.2000 |
3.3150 |
3.1987 |
3.3137 |
0.0013 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.1987 |
3.3137 |
3.1858 |
3.3008 |
0.0129 |
0.40% |
| 2025-05-12 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.1858 |
3.3008 |
3.1789 |
3.2939 |
0.0069 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.1789 |
3.2939 |
3.1762 |
3.2912 |
0.0027 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.1762 |
3.2912 |
3.1648 |
3.2798 |
0.0114 |
0.36% |
|
|
| 2025-05-07 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.1648 |
3.2798 |
3.1520 |
3.2670 |
0.0128 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.1520 |
3.2670 |
3.1352 |
3.2502 |
0.0168 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.1352 |
3.2502 |
3.1468 |
3.2618 |
-0.0116 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.1468 |
3.2618 |
3.1388 |
3.2538 |
0.0080 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.1388 |
3.2538 |
3.1445 |
3.2595 |
-0.0057 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.1445 |
3.2595 |
3.1355 |
3.2505 |
0.0090 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.1355 |
3.2505 |
3.1377 |
3.2527 |
-0.0022 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
050011 |
博時(shí)信用債券A/B |
3.1377 |
3.2527 |
3.1550 |
3.2700 |
-0.0173 |
-0.55% |
