華安中小盤成長混合(華安成長)基金凈值查詢(040007)
今天最新凈值
2.5644
-0.0300 -1.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.5335
-0.0285 -1.1113%
- 累計凈值：3.8793
- 成立日期：2007-04-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.000億份
- 最近份額：8.0378億
- 最近資產(chǎn)：20.36億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：李欣
近一月,華安中小盤成長混合(040007)基金累計收益率-6.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.5620 |
3.8769 |
2.5644 |
3.8793 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.5644 |
3.8793 |
2.5944 |
3.9093 |
-0.0300 |
-1.16% |
| 2025-05-20 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.5944 |
3.9093 |
2.5927 |
3.9076 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.5927 |
3.9076 |
2.5809 |
3.8958 |
0.0118 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.5809 |
3.8958 |
2.5897 |
3.9046 |
-0.0088 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.5897 |
3.9046 |
2.6691 |
3.9840 |
-0.0794 |
-2.97% |
| 2025-05-14 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.6691 |
3.9840 |
2.6755 |
3.9904 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2025-05-13 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.6755 |
3.9904 |
2.6887 |
4.0036 |
-0.0132 |
-0.49% |
| 2025-05-12 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.6887 |
4.0036 |
2.6657 |
3.9806 |
0.0230 |
0.86% |
| 2025-05-09 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.6657 |
3.9806 |
2.7383 |
4.0532 |
-0.0726 |
-2.65% |
|
|
| 2025-05-08 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.7383 |
4.0532 |
2.7521 |
4.0670 |
-0.0138 |
-0.50% |
| 2025-05-07 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.7521 |
4.0670 |
2.7943 |
4.1092 |
-0.0422 |
-1.51% |
| 2025-05-06 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.7943 |
4.1092 |
2.7507 |
4.0656 |
0.0436 |
1.59% |
| 2025-04-30 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.7507 |
4.0656 |
2.7168 |
4.0317 |
0.0339 |
1.25% |
| 2025-04-29 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.7168 |
4.0317 |
2.7047 |
4.0196 |
0.0121 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.7047 |
4.0196 |
2.7025 |
4.0174 |
0.0022 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.7025 |
4.0174 |
2.6806 |
3.9955 |
0.0219 |
0.82% |
| 2025-04-24 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.6806 |
3.9955 |
2.7232 |
4.0381 |
-0.0426 |
-1.56% |
| 2025-04-23 |
040007 |
華安中小盤成長混合 |
2.7232 |
4.0381 |
2.7127 |
4.0276 |
0.0105 |
0.39% |
