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泓德豐澤混合(LOF)C基金凈值查詢(024114)

今天最新凈值 1.0378 0.0054 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0378
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：季宇
近一季泓德豐澤混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泓德豐澤混合(LOF)C(024114)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 1.0354 1.0354 1.0378 1.0378 -0.0024 -0.23%
2025-05-21 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 1.0378 1.0378 1.0324 1.0324 0.0054 0.52%
2025-05-20 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 1.0324 1.0324 1.0225 1.0225 0.0099 0.97%
2025-05-19 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 1.0225 1.0225 1.0176 1.0176 0.0049 0.48%
2025-05-16 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 1.0176 1.0176 1.0170 1.0170 0.0006 0.06%
2025-05-15 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06%
2025-05-14 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 1.0164 1.0164 1.0112 1.0112 0.0052 0.51%
2025-05-13 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 1.0112 1.0112 1.0134 1.0134 -0.0022 -0.22%
2025-05-12 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 1.0134 1.0134 1.0063 1.0063 0.0071 0.71%
2025-05-09 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 1.0063 1.0063 1.0015 1.0015 0.0048 0.48%
2025-05-08 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 1.0015 1.0015 1.0012 1.0012 0.0003 0.03%
2025-05-07 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 1.0012 1.0012 1.0064 1.0064 -0.0052 -0.52%
2025-05-06 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 1.0064 1.0064 0.9983 0.9983 0.0081 0.81%
2025-04-30 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 0.9983 0.9983 0.9970 0.9970 0.0013 0.13%
2025-04-29 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 0.9970 0.9970 0.9906 0.9906 0.0064 0.65%
2025-04-28 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 0.9906 0.9906 0.9889 0.9889 0.0017 0.17%
2025-04-25 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 0.9889 0.9889 0.9916 0.9916 -0.0027 -0.27%
2025-04-24 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 0.9916 0.9916 0.9944 0.9944 -0.0028 -0.28%
2025-04-23 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 0.9944 0.9944 0.9897 0.9897 0.0047 0.47%
2025-04-22 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 0.9897 0.9897 0.9860 0.9860 0.0037 0.38%
2025-04-21 024114 泓德豐澤混合(LOF)C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%