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恒生前海恒利純債E基金凈值查詢(023985)

今天最新凈值 0.9996 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9996
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李維康 呂程
近一月恒生前海恒利純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒利純債E(023985)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023985 恒生前海恒利純債E 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%
2025-05-22 023985 恒生前海恒利純債E 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 023985 恒生前海恒利純債E 0.9998 0.9998 1.0005 1.0005 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 023985 恒生前海恒利純債E 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 023985 恒生前海恒利純債E 1.0011 1.0011 0.9992 0.9992 0.0019 0.19%
2025-05-16 023985 恒生前海恒利純債E 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 023985 恒生前海恒利純債E 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 023985 恒生前海恒利純債E 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 023985 恒生前海恒利純債E 1.0002 1.0002 0.9992 0.9992 0.0010 0.10%
2025-05-12 023985 恒生前海恒利純債E 0.9992 0.9992 1.0025 1.0025 -0.0033 -0.33%
2025-05-09 023985 恒生前海恒利純債E 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-05-08 023985 恒生前海恒利純債E 1.0025 1.0025 1.0013 1.0013 0.0012 0.12%
2025-05-07 023985 恒生前海恒利純債E 1.0013 1.0013 1.0022 1.0022 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 023985 恒生前海恒利純債E 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 023985 恒生前海恒利純債E 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-04-29 023985 恒生前海恒利純債E 1.0022 1.0022 1.0003 1.0003 0.0019 0.19%
2025-04-28 023985 恒生前海恒利純債E 1.0003 1.0003 0.9986 0.9986 0.0017 0.17%
2025-04-25 023985 恒生前海恒利純債E 0.9986 0.9986 0.9982 0.9982 0.0004 0.04%
2025-04-24 023985 恒生前海恒利純債E 0.9982 0.9982 0.9983 0.9983 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%