凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 0.7703 | 2.26% |
銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 0.7822 | 2.25% |
上證紅利 | 1.0096 | 1.18% |
銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0266 | 1.12% |
銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0276 | 1.11% |
銀河成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合C | 0.7813 | 1.03% |
銀河服務(wù)混合A | 1.7136 | 1.03% |
銀河成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合A | 0.7922 | 1.02% |
銀河ESG主題混合發(fā)起式C | 1.1147 | 0.70% |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A | 1.1208 | 0.69% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C | 2.7630 | 0.47% |
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A | 2.7640 | 0.47% |
華安中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式A | 1.1147 | 0.43% |
華安中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式C | 1.1119 | 0.43% |
交銀治理 | 1.7740 | 0.28% |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A | 1.0217 | 0.26% |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C | 1.0212 | 0.26% |
消費(fèi)基金 | 1.2311 | 0.13% |
華寶消費(fèi)龍頭C | 1.2159 | 0.12% |
匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C | 0.8659 | 0.12% |