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銀華品質消費股票C基金凈值查詢(023948)

今天最新凈值 0.8644 0.0080 0.9300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8644
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：張萍 王璐
近一季銀華品質消費股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華品質消費股票C(023948)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023948 銀華品質消費股票C 0.8605 0.8605 0.8644 0.8644 -0.0039 -0.45%
2025-05-21 023948 銀華品質消費股票C 0.8644 0.8644 0.8564 0.8564 0.0080 0.93%
2025-05-20 023948 銀華品質消費股票C 0.8564 0.8564 0.8376 0.8376 0.0188 2.24%
2025-05-19 023948 銀華品質消費股票C 0.8376 0.8376 0.8314 0.8314 0.0062 0.75%
2025-05-16 023948 銀華品質消費股票C 0.8314 0.8314 0.8363 0.8363 -0.0049 -0.59%
2025-05-15 023948 銀華品質消費股票C 0.8363 0.8363 0.8319 0.8319 0.0044 0.53%
2025-05-14 023948 銀華品質消費股票C 0.8319 0.8319 0.8196 0.8196 0.0123 1.50%
2025-05-13 023948 銀華品質消費股票C 0.8196 0.8196 0.8186 0.8186 0.0010 0.12%
2025-05-12 023948 銀華品質消費股票C 0.8186 0.8186 0.8176 0.8176 0.0010 0.12%
2025-05-09 023948 銀華品質消費股票C 0.8176 0.8176 0.8043 0.8043 0.0133 1.65%
2025-05-08 023948 銀華品質消費股票C 0.8043 0.8043 0.8051 0.8051 -0.0008 -0.10%
2025-05-07 023948 銀華品質消費股票C 0.8051 0.8051 0.8162 0.8162 -0.0111 -1.36%
2025-05-06 023948 銀華品質消費股票C 0.8162 0.8162 0.8074 0.8074 0.0088 1.09%
2025-04-30 023948 銀華品質消費股票C 0.8074 0.8074 0.8104 0.8104 -0.0030 -0.37%
2025-04-29 023948 銀華品質消費股票C 0.8104 0.8104 0.7943 0.7943 0.0161 2.03%
2025-04-28 023948 銀華品質消費股票C 0.7943 0.7943 0.7902 0.7902 0.0041 0.52%
2025-04-25 023948 銀華品質消費股票C 0.7902 0.7902 0.7925 0.7925 -0.0023 -0.29%
2025-04-24 023948 銀華品質消費股票C 0.7925 0.7925 0.7902 0.7902 0.0023 0.29%
2025-04-23 023948 銀華品質消費股票C 0.7902 0.7902 0.7841 0.7841 0.0061 0.78%
2025-04-22 023948 銀華品質消費股票C 0.7841 0.7841 0.7699 0.7699 0.0142 1.84%
2025-04-21 023948 銀華品質消費股票C 0.7699 0.7699 0.7651 0.7651 0.0048 0.63%
2025-04-18 023948 銀華品質消費股票C 0.7651 0.7651 0.7694 0.7694 -0.0043 -0.56%
2025-04-17 023948 銀華品質消費股票C 0.7694 0.7694 0.7641 0.7641 0.0053 0.69%
2025-04-16 023948 銀華品質消費股票C 0.7641 0.7641 0.7759 0.7759 -0.0118 -1.52%
2025-04-15 023948 銀華品質消費股票C 0.7759 0.7759 0.7711 0.7711 0.0048 0.62%
2025-04-14 023948 銀華品質消費股票C 0.7711 0.7711 0.7506 0.7506 0.0205 2.73%
2025-04-11 023948 銀華品質消費股票C 0.7506 0.7506 0.7448 0.7448 0.0058 0.78%
2025-04-10 023948 銀華品質消費股票C 0.7448 0.7448 0.7213 0.7213 0.0235 3.26%
2025-04-09 023948 銀華品質消費股票C 0.7213 0.7213 0.7055 0.7055 0.0158 2.24%
2025-04-08 023948 銀華品質消費股票C 0.7055 0.7055 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%