百嘉百瑞混合發(fā)起式C基金凈值查詢(023751)
今天最新凈值
1.4335
-0.0098 -0.6800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4222
-0.0113 -0.7866%
- 累計凈值：1.4335
- 成立日期：2025-03-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1388億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：百嘉基金
- 基金經(jīng)理：黃藝明
近半年,百嘉百瑞混合發(fā)起式C(023751)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4433 |
1.4433 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-05-20 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0122 |
-0.83% |
| 2025-05-16 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4613 |
1.4613 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0101 |
0.70% |
| 2025-05-15 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0253 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4765 |
1.4765 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-05-13 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4801 |
1.4801 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0256 |
-1.70% |
| 2025-05-12 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.5057 |
1.5057 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0438 |
3.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0280 |
-1.88% |
| 2025-05-08 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0118 |
0.80% |
| 2025-05-07 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0103 |
-0.69% |
| 2025-05-06 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0345 |
2.37% |
| 2025-04-30 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0479 |
3.41% |
| 2025-04-29 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4060 |
1.4060 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0199 |
1.44% |
| 2025-04-28 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.3861 |
1.3861 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.3924 |
1.3924 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4025 |
1.4025 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0486 |
3.59% |
| 2025-04-22 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0143 |
-1.05% |
| 2025-04-21 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0418 |
3.15% |
| 2025-04-18 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2025-04-17 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0142 |
1.07% |
| 2025-04-16 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0288 |
-2.13% |
|
|
| 2025-04-15 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-14 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0104 |
0.78% |
| 2025-04-11 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0121 |
0.91% |
| 2025-04-10 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.3260 |
1.3260 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0379 |
2.94% |
| 2025-04-09 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0329 |
2.62% |
| 2025-04-08 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0099 |
0.79% |
| 2025-04-07 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.2453 |
1.2453 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.1504 |
-10.78% |
| 2025-04-03 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.3957 |
1.3957 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0366 |
-2.56% |
| 2025-04-02 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0133 |
-0.92% |
| 2025-03-31 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-03-28 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2025-03-27 |
023751 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
1.4515 |
1.4515 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
