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廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式C基金凈值查詢(023648)

今天最新凈值 1.0239 0.0074 0.7300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0239
  • 成立日期：2025-04-17
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.17億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊冬
近一季廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式C(023648)基金累計收益率2.9%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023648 廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式C 1.0290 1.0290 1.0239 1.0239 0.0051 0.50%
2025-05-20 023648 廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式C 1.0239 1.0239 1.0165 1.0165 0.0074 0.73%
2025-05-19 023648 廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式C 1.0165 1.0165 1.0125 1.0125 0.0040 0.40%
2025-05-16 023648 廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式C 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023648 廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式C 1.0112 1.0112 1.0047 1.0047 0.0065 0.65%
2025-04-30 023648 廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式C 1.0047 1.0047 0.9995 0.9995 0.0052 0.52%
2025-04-25 023648 廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式C 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 023648 廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%