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富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C基金凈值查詢(023561)

今天最新凈值 1.0028 -0.0065 -0.6400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0028
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：富達(dá)基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：張笑牧
近半年富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C(023561)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 0.9926 0.9926 1.0028 1.0028 -0.0102 -1.02%
2025-05-22 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 1.0028 1.0028 1.0093 1.0093 -0.0065 -0.64%
2025-05-21 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 1.0093 1.0093 1.0038 1.0038 0.0055 0.55%
2025-05-20 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 1.0038 1.0038 0.9900 0.9900 0.0138 1.39%
2025-05-19 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 0.9900 0.9900 0.9929 0.9929 -0.0029 -0.29%
2025-05-16 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 0.9929 0.9929 0.9861 0.9861 0.0068 0.69%
2025-05-15 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 0.9861 0.9861 1.0047 1.0047 -0.0186 -1.85%
2025-05-14 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 1.0047 1.0047 1.0080 1.0080 -0.0033 -0.33%
2025-05-13 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 1.0080 1.0080 1.0194 1.0194 -0.0114 -1.12%
2025-05-12 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 1.0194 1.0194 0.9882 0.9882 0.0312 3.16%
2025-05-09 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 0.9882 0.9882 0.9949 0.9949 -0.0067 -0.67%
2025-05-08 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 0.9949 0.9949 0.9762 0.9762 0.0187 1.92%
2025-05-07 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 0.9762 0.9762 0.9739 0.9739 0.0023 0.24%
2025-05-06 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 0.9739 0.9739 0.9578 0.9578 0.0161 1.68%
2025-04-30 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 0.9578 0.9578 0.9406 0.9406 0.0172 1.83%
2025-04-29 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 0.9406 0.9406 0.9382 0.9382 0.0024 0.26%
2025-04-28 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 0.9382 0.9382 0.9414 0.9414 -0.0032 -0.34%
2025-04-25 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 0.9414 0.9414 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 0.9192 0.9192 0.9327 0.9327 -0.0135 -1.45%
2025-04-11 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 0.9327 0.9327 0.9652 0.9652 -0.0325 -3.37%
2025-04-03 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 0.9652 0.9652 0.9941 0.9941 -0.0289 -2.91%
2025-03-28 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 0.9941 0.9941 1.0000 1.0000 -0.0059 -0.59%
2025-03-25 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%