富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(023560)
今天最新凈值
1.0102
0.0055 0.5500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0102
- 成立日期：2025-03-25
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.18億元
- 基金公司：富達(dá)基金(中國(guó))
- 基金經(jīng)理：張笑牧
近一年富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
近一年,富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A(023560)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
1.0047 |
1.0047 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0138 |
1.39% |
| 2025-05-19 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0067 |
0.68% |
| 2025-05-15 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
0.9870 |
0.9870 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0185 |
-1.84% |
| 2025-05-14 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-05-13 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2025-05-12 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
1.0202 |
1.0202 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0313 |
3.17% |
| 2025-05-09 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0067 |
-0.67% |
|
|
| 2025-05-08 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0187 |
1.91% |
| 2025-05-07 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0162 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
0.9584 |
0.9584 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0173 |
1.84% |
| 2025-04-29 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
0.9387 |
0.9387 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
0.9419 |
0.9419 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0134 |
-1.44% |
| 2025-04-11 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
0.9330 |
0.9330 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0324 |
-3.36% |
| 2025-04-03 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0287 |
-2.89% |
| 2025-03-28 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
0.9941 |
0.9941 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-03-25 |
023560 |
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
