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永贏鑫辰混合E基金凈值查詢(023443)

今天最新凈值 1.0333 -0.0014 -0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0333
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁旭 劉星宇
近一季永贏鑫辰混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏鑫辰混合E(023443)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023443 永贏鑫辰混合E 1.0333 1.0333 1.0347 1.0347 -0.0014 -0.14%
2025-05-21 023443 永贏鑫辰混合E 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-05-20 023443 永贏鑫辰混合E 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2025-05-19 023443 永贏鑫辰混合E 1.0344 1.0344 1.0333 1.0333 0.0011 0.11%
2025-05-16 023443 永贏鑫辰混合E 1.0333 1.0333 1.0329 1.0329 0.0004 0.04%
2025-05-15 023443 永贏鑫辰混合E 1.0329 1.0329 1.0342 1.0342 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 023443 永贏鑫辰混合E 1.0342 1.0342 1.0350 1.0350 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 023443 永贏鑫辰混合E 1.0350 1.0350 1.0336 1.0336 0.0014 0.14%
2025-05-12 023443 永贏鑫辰混合E 1.0336 1.0336 1.0343 1.0343 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 023443 永贏鑫辰混合E 1.0343 1.0343 1.0345 1.0345 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 023443 永贏鑫辰混合E 1.0345 1.0345 1.0326 1.0326 0.0019 0.18%
2025-05-07 023443 永贏鑫辰混合E 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 023443 永贏鑫辰混合E 1.0328 1.0328 1.0312 1.0312 0.0016 0.16%
2025-04-30 023443 永贏鑫辰混合E 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 023443 永贏鑫辰混合E 1.0313 1.0313 1.0298 1.0298 0.0015 0.15%
2025-04-28 023443 永贏鑫辰混合E 1.0298 1.0298 1.0305 1.0305 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 023443 永贏鑫辰混合E 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
2025-04-24 023443 永贏鑫辰混合E 1.0302 1.0302 1.0307 1.0307 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 023443 永贏鑫辰混合E 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-04-22 023443 永贏鑫辰混合E 1.0306 1.0306 1.0296 1.0296 0.0010 0.10%
2025-04-21 023443 永贏鑫辰混合E 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-04-18 023443 永贏鑫辰混合E 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-04-17 023443 永贏鑫辰混合E 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2025-04-16 023443 永贏鑫辰混合E 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 023443 永贏鑫辰混合E 1.0295 1.0295 1.0298 1.0298 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 023443 永贏鑫辰混合E 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-04-11 023443 永贏鑫辰混合E 1.0295 1.0295 1.0309 1.0309 -0.0014 -0.14%
2025-04-10 023443 永贏鑫辰混合E 1.0309 1.0309 1.0288 1.0288 0.0021 0.20%
2025-04-09 023443 永贏鑫辰混合E 1.0288 1.0288 1.0270 1.0270 0.0018 0.18%
2025-04-08 023443 永贏鑫辰混合E 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
2025-04-07 023443 永贏鑫辰混合E 1.0263 1.0263 1.0323 1.0323 -0.0060 -0.58%
2025-04-03 023443 永贏鑫辰混合E 1.0323 1.0323 1.0299 1.0299 0.0024 0.23%
2025-04-02 023443 永贏鑫辰混合E 1.0299 1.0299 1.0291 1.0291 0.0008 0.08%
2025-04-01 023443 永贏鑫辰混合E 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2025-03-31 023443 永贏鑫辰混合E 1.0286 1.0286 1.0302 1.0302 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 023443 永贏鑫辰混合E 1.0302 1.0302 1.0316 1.0316 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 023443 永贏鑫辰混合E 1.0316 1.0316 1.0324 1.0324 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 023443 永贏鑫辰混合E 1.0324 1.0324 1.0309 1.0309 0.0015 0.15%
2025-03-25 023443 永贏鑫辰混合E 1.0309 1.0309 1.0296 1.0296 0.0013 0.13%
2025-03-24 023443 永贏鑫辰混合E 1.0296 1.0296 1.0291 1.0291 0.0005 0.05%
2025-03-21 023443 永贏鑫辰混合E 1.0291 1.0291 1.0324 1.0324 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 023443 永贏鑫辰混合E 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2025-03-19 023443 永贏鑫辰混合E 1.0322 1.0322 1.0332 1.0332 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 023443 永贏鑫辰混合E 1.0332 1.0332 1.0325 1.0325 0.0007 0.07%
2025-03-17 023443 永贏鑫辰混合E 1.0325 1.0325 1.0317 1.0317 0.0008 0.08%
2025-03-14 023443 永贏鑫辰混合E 1.0317 1.0317 1.0300 1.0300 0.0017 0.17%
2025-03-13 023443 永贏鑫辰混合E 1.0300 1.0300 1.0309 1.0309 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 023443 永贏鑫辰混合E 1.0309 1.0309 1.0299 1.0299 0.0010 0.10%
2025-03-11 023443 永贏鑫辰混合E 1.0299 1.0299 1.0328 1.0328 -0.0029 -0.28%
2025-03-10 023443 永贏鑫辰混合E 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
2025-03-07 023443 永贏鑫辰混合E 1.0323 1.0323 1.0330 1.0330 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 023443 永贏鑫辰混合E 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19%
2025-03-05 023443 永贏鑫辰混合E 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2025-03-04 023443 永贏鑫辰混合E 1.0307 1.0307 1.0302 1.0302 0.0005 0.05%
2025-03-03 023443 永贏鑫辰混合E 1.0302 1.0302 1.0296 1.0296 0.0006 0.06%
2025-02-28 023443 永贏鑫辰混合E 1.0296 1.0296 1.0318 1.0318 -0.0022 -0.21%
2025-02-27 023443 永贏鑫辰混合E 1.0318 1.0318 1.0337 1.0337 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 023443 永贏鑫辰混合E 1.0337 1.0337 1.0305 1.0305 0.0032 0.31%
2025-02-25 023443 永贏鑫辰混合E 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-02-24 023443 永贏鑫辰混合E 1.0301 1.0301 1.0319 1.0319 -0.0018 -0.17%