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南華豐利量化選股混合A基金凈值查詢(023365)

今天最新凈值 1.0027 -0.0052 -0.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0027
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：南華基金
  • 基金經(jīng)理：黃志鋼 康冬
今年以來南華豐利量化選股混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南華豐利量化選股混合A(023365)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9987 0.9987 1.0027 1.0027 -0.0040 -0.40%
2025-05-22 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0027 1.0027 1.0079 1.0079 -0.0052 -0.52%
2025-05-21 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2025-05-20 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0079 1.0079 1.0039 1.0039 0.0040 0.40%
2025-05-19 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0039 1.0039 1.0009 1.0009 0.0030 0.30%
2025-05-16 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0009 1.0009 0.9992 0.9992 0.0017 0.17%
2025-05-15 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9992 0.9992 1.0001 1.0001 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0001 1.0001 1.0008 1.0008 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.04%
2025-05-12 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-05-09 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-05-08 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2025-05-07 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9998 0.9998 0.9989 0.9989 0.0009 0.09%
2025-05-06 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9989 0.9989 0.9959 0.9959 0.0030 0.30%
2025-04-30 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9959 0.9959 0.9977 0.9977 -0.0018 -0.18%
2025-04-29 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9977 0.9977 0.9981 0.9981 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9981 0.9981 1.0011 1.0011 -0.0030 -0.30%
2025-04-25 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0011 1.0011 1.0022 1.0022 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0022 1.0022 1.0015 1.0015 0.0007 0.07%
2025-04-23 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-04-22 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.13%
2025-04-21 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0000 1.0000 0.9977 0.9977 0.0023 0.23%
2025-04-18 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9977 0.9977 0.9982 0.9982 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9982 0.9982 0.9970 0.9970 0.0012 0.12%
2025-04-16 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9970 0.9970 0.9984 0.9984 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9984 0.9984 0.9971 0.9971 0.0013 0.13%
2025-04-14 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9971 0.9971 0.9950 0.9950 0.0021 0.21%
2025-04-11 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9950 0.9950 0.9956 0.9956 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9956 0.9956 0.9924 0.9924 0.0032 0.32%
2025-04-09 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9924 0.9924 0.9909 0.9909 0.0015 0.15%
2025-04-08 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9909 0.9909 0.9885 0.9885 0.0024 0.24%
2025-04-07 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9885 0.9885 0.9993 0.9993 -0.0108 -1.08%
2025-04-03 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9993 0.9993 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-01 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9998 0.9998 0.9987 0.9987 0.0011 0.11%
2025-03-31 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9988 0.9988 0.9996 0.9996 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2025-03-25 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9995 0.9995 0.9998 0.9998 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-03-21 023365 南華豐利量化選股混合A 0.9998 0.9998 1.0001 1.0001 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-03-17 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-03-14 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-03-13 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-12 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-10 023365 南華豐利量化選股混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%