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合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(023268)

今天最新凈值 1.0030 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0030
  • 成立日期：2025-03-12
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.02億元
  • 基金公司：合煦智遠基金
  • 基金經(jīng)理：韓會永
近一月合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(023268)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-05-22 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-05-21 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-05-20 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-05-19 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2025-05-16 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2025-05-15 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2025-05-14 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-05-13 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-05-12 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-05-09 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-05-08 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2025-05-07 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-05-06 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2025-04-30 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-04-29 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-04-28 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-04-25 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-04-24 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%