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南方恩元債券發(fā)起C基金凈值查詢(023018)

今天最新凈值 1.0527 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0607
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌 黃河 王潤棟
近半年南方恩元債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方恩元債券發(fā)起C(023018)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0528 1.0608 1.0527 1.0607 0.0001 0.01%
2025-05-22 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0527 1.0607 1.0528 1.0608 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0528 1.0608 1.0529 1.0609 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0529 1.0609 1.0529 1.0609 0.0000 0.00%
2025-05-19 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0529 1.0609 1.0524 1.0604 0.0005 0.05%
2025-05-16 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0524 1.0604 1.0527 1.0607 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0527 1.0607 1.0531 1.0611 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0531 1.0611 1.0533 1.0613 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0533 1.0613 1.0525 1.0605 0.0008 0.08%
2025-05-12 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0525 1.0605 1.0537 1.0617 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0537 1.0617 1.0533 1.0613 0.0004 0.04%
2025-05-08 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0533 1.0613 1.0522 1.0602 0.0011 0.10%
2025-05-07 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0522 1.0602 1.0523 1.0603 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0523 1.0603 1.0523 1.0603 0.0000 0.00%
2025-04-30 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0523 1.0603 1.0520 1.0600 0.0003 0.03%
2025-04-29 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0520 1.0600 1.0511 1.0591 0.0009 0.09%
2025-04-28 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0511 1.0591 1.0506 1.0586 0.0005 0.05%
2025-04-25 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0506 1.0586 1.0505 1.0585 0.0001 0.01%
2025-04-24 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0505 1.0585 1.0507 1.0587 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0507 1.0587 1.0511 1.0591 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0511 1.0591 1.0506 1.0586 0.0005 0.05%
2025-04-21 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0506 1.0586 1.0511 1.0591 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0511 1.0591 1.0509 1.0589 0.0002 0.02%
2025-04-17 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0509 1.0589 1.0512 1.0592 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0512 1.0592 1.0508 1.0588 0.0004 0.04%
2025-04-15 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0508 1.0588 1.0508 1.0588 0.0000 0.00%
2025-04-14 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0508 1.0588 1.0508 1.0588 0.0000 0.00%
2025-04-11 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0508 1.0588 1.0506 1.0586 0.0002 0.02%
2025-04-10 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0506 1.0586 1.0501 1.0581 0.0005 0.05%
2025-04-09 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0501 1.0581 1.0499 1.0579 0.0002 0.02%
2025-04-08 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0499 1.0579 1.0518 1.0598 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0518 1.0598 1.0489 1.0569 0.0029 0.28%
2025-04-03 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0489 1.0569 1.0465 1.0545 0.0024 0.23%
2025-04-02 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0465 1.0545 1.0457 1.0537 0.0008 0.08%
2025-04-01 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0457 1.0537 1.0456 1.0536 0.0001 0.01%
2025-03-31 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0456 1.0536 1.0454 1.0534 0.0002 0.02%
2025-03-28 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0454 1.0534 1.0452 1.0532 0.0002 0.02%
2025-03-27 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0452 1.0532 1.0452 1.0532 0.0000 0.00%
2025-03-26 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0452 1.0532 1.0446 1.0526 0.0006 0.06%
2025-03-25 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0446 1.0526 1.0443 1.0523 0.0003 0.03%
2025-03-24 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0443 1.0523 1.0442 1.0522 0.0001 0.01%
2025-03-21 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0442 1.0522 1.0443 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0443 1.0523 1.0431 1.0511 0.0012 0.12%
2025-03-19 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0431 1.0511 1.0428 1.0508 0.0003 0.03%
2025-03-18 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0428 1.0508 1.0426 1.0506 0.0002 0.02%
2025-03-17 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0426 1.0506 1.0435 1.0515 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0435 1.0515 1.0431 1.0511 0.0004 0.04%
2025-03-13 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0431 1.0511 1.0426 1.0506 0.0005 0.05%
2025-03-12 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0426 1.0506 1.0414 1.0494 0.0012 0.12%
2025-03-11 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0414 1.0494 1.0425 1.0505 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0425 1.0505 1.0427 1.0507 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0427 1.0507 1.0440 1.0520 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0440 1.0520 1.0446 1.0526 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0446 1.0526 1.0445 1.0525 0.0001 0.01%
2025-03-04 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0445 1.0525 1.0445 1.0525 0.0000 0.00%
2025-03-03 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0445 1.0525 1.0435 1.0515 0.0010 0.10%
2025-02-28 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0435 1.0515 1.0428 1.0508 0.0007 0.07%
2025-02-27 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0428 1.0508 1.0435 1.0515 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0435 1.0515 1.0434 1.0514 0.0001 0.01%
2025-02-25 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0434 1.0514 1.0430 1.0510 0.0004 0.04%
2025-02-24 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0430 1.0510 1.0442 1.0522 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0442 1.0522 1.0451 1.0531 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0451 1.0531 1.0461 1.0541 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0461 1.0541 1.0456 1.0536 0.0005 0.05%
2025-02-18 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0456 1.0536 1.0462 1.0542 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0462 1.0542 1.0474 1.0554 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0474 1.0554 1.0484 1.0564 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0484 1.0564 1.0488 1.0568 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0488 1.0568 1.0490 1.0570 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0490 1.0570 1.0489 1.0569 0.0001 0.01%
2025-02-10 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0489 1.0569 1.0501 1.0581 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0501 1.0581 1.0503 1.0583 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0503 1.0583 1.0430 1.0510 0.0073 0.70%
2025-02-05 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0430 1.0510 1.0425 1.0505 0.0005 0.05%
2025-01-27 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0425 1.0505 1.0409 1.0489 0.0016 0.15%
2025-01-22 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0416 1.0496 1.0418 1.0498 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0423 1.0503 1.0409 1.0489 0.0014 0.13%
2025-01-13 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0409 1.0489 1.0422 1.0502 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0422 1.0502 1.0420 1.0500 0.0002 0.02%
2025-01-09 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0420 1.0500 1.0432 1.0512 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0432 1.0512 1.0436 1.0516 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0436 1.0516 1.0447 1.0527 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 023018 南方恩元債券發(fā)起C 1.0447 1.0527 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%