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南方贏元債券C基金凈值查詢(022874)

今天最新凈值 1.0983 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2799
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4906億
  • 最近資產：10.75億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉驥
近半年南方贏元債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方贏元債券C(022874)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022874 南方贏元債券C 1.0983 1.2799 1.0983 1.2799 0.0000 0.00%
2025-05-22 022874 南方贏元債券C 1.0983 1.2799 1.0983 1.2799 0.0000 0.00%
2025-05-21 022874 南方贏元債券C 1.0983 1.2799 1.0983 1.2799 0.0000 0.00%
2025-05-20 022874 南方贏元債券C 1.0983 1.2799 1.0983 1.2799 0.0000 0.00%
2025-05-19 022874 南方贏元債券C 1.0983 1.2799 1.0983 1.2799 0.0000 0.00%
2025-05-16 022874 南方贏元債券C 1.0983 1.2799 1.0983 1.2799 0.0000 0.00%
2025-05-15 022874 南方贏元債券C 1.0983 1.2799 1.0983 1.2799 0.0000 0.00%
2025-05-14 022874 南方贏元債券C 1.0983 1.2799 1.0983 1.2799 0.0000 0.00%
2025-05-13 022874 南方贏元債券C 1.0983 1.2799 1.0978 1.2794 0.0005 0.05%
2025-05-12 022874 南方贏元債券C 1.0978 1.2794 1.0983 1.2799 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 022874 南方贏元債券C 1.0983 1.2799 1.0983 1.2799 0.0000 0.00%
2025-05-08 022874 南方贏元債券C 1.0983 1.2799 1.0978 1.2794 0.0005 0.05%
2025-05-07 022874 南方贏元債券C 1.0978 1.2794 1.0978 1.2794 0.0000 0.00%
2025-05-06 022874 南方贏元債券C 1.0978 1.2794 1.0978 1.2794 0.0000 0.00%
2025-04-30 022874 南方贏元債券C 1.0978 1.2794 1.0978 1.2794 0.0000 0.00%
2025-04-29 022874 南方贏元債券C 1.0978 1.2794 1.0973 1.2789 0.0005 0.05%
2025-04-28 022874 南方贏元債券C 1.0973 1.2789 1.0969 1.2785 0.0004 0.04%
2025-04-25 022874 南方贏元債券C 1.0969 1.2785 1.0969 1.2785 0.0000 0.00%
2025-04-24 022874 南方贏元債券C 1.0969 1.2785 1.0969 1.2785 0.0000 0.00%
2025-04-23 022874 南方贏元債券C 1.0969 1.2785 1.0973 1.2789 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 022874 南方贏元債券C 1.0973 1.2789 1.0973 1.2789 0.0000 0.00%
2025-04-21 022874 南方贏元債券C 1.0973 1.2789 1.0978 1.2794 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 022874 南方贏元債券C 1.0978 1.2794 1.0978 1.2794 0.0000 0.00%
2025-04-17 022874 南方贏元債券C 1.0978 1.2794 1.0983 1.2799 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022874 南方贏元債券C 1.0983 1.2799 1.0983 1.2799 0.0000 0.00%
2025-04-15 022874 南方贏元債券C 1.0983 1.2799 1.0983 1.2799 0.0000 0.00%
2025-04-14 022874 南方贏元債券C 1.0983 1.2799 1.0983 1.2799 0.0000 0.00%
2025-04-11 022874 南方贏元債券C 1.0983 1.2799 1.0983 1.2799 0.0000 0.00%
2025-04-10 022874 南方贏元債券C 1.0983 1.2799 1.1285 1.2801 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 022874 南方贏元債券C 1.1285 1.2801 1.1288 1.2804 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 022874 南方贏元債券C 1.1288 1.2804 1.1293 1.2809 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 022874 南方贏元債券C 1.1293 1.2809 1.1272 1.2788 0.0021 0.19%
2025-04-03 022874 南方贏元債券C 1.1272 1.2788 1.1261 1.2777 0.0011 0.10%
2025-04-02 022874 南方贏元債券C 1.1261 1.2777 1.1255 1.2771 0.0006 0.05%
2025-04-01 022874 南方贏元債券C 1.1255 1.2771 1.1255 1.2771 0.0000 0.00%
2025-03-31 022874 南方贏元債券C 1.1255 1.2771 1.1255 1.2771 0.0000 0.00%
2025-03-28 022874 南方贏元債券C 1.1255 1.2771 1.1255 1.2771 0.0000 0.00%
2025-03-27 022874 南方贏元債券C 1.1255 1.2771 1.1255 1.2771 0.0000 0.00%
2025-03-26 022874 南方贏元債券C 1.1255 1.2771 1.1250 1.2766 0.0005 0.04%
2025-03-25 022874 南方贏元債券C 1.1250 1.2766 1.1245 1.2761 0.0005 0.04%
2025-03-24 022874 南方贏元債券C 1.1245 1.2761 1.1245 1.2761 0.0000 0.00%
2025-03-21 022874 南方贏元債券C 1.1245 1.2761 1.1245 1.2761 0.0000 0.00%
2025-03-20 022874 南方贏元債券C 1.1245 1.2761 1.1239 1.2755 0.0006 0.05%
2025-03-19 022874 南方贏元債券C 1.1239 1.2755 1.1234 1.2750 0.0005 0.04%
2025-03-18 022874 南方贏元債券C 1.1234 1.2750 1.1234 1.2750 0.0000 0.00%
2025-03-17 022874 南方贏元債券C 1.1234 1.2750 1.1239 1.2755 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 022874 南方贏元債券C 1.1239 1.2755 1.1234 1.2750 0.0005 0.04%
2025-03-13 022874 南方贏元債券C 1.1234 1.2750 1.1228 1.2744 0.0006 0.05%
2025-03-12 022874 南方贏元債券C 1.1228 1.2744 1.1223 1.2739 0.0005 0.04%
2025-03-11 022874 南方贏元債券C 1.1223 1.2739 1.1234 1.2750 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 022874 南方贏元債券C 1.1234 1.2750 1.1239 1.2755 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 022874 南方贏元債券C 1.1239 1.2755 1.1255 1.2771 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 022874 南方贏元債券C 1.1255 1.2771 1.1266 1.2782 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 022874 南方贏元債券C 1.1266 1.2782 1.1266 1.2782 0.0000 0.00%
2025-03-04 022874 南方贏元債券C 1.1266 1.2782 1.1266 1.2782 0.0000 0.00%
2025-03-03 022874 南方贏元債券C 1.1266 1.2782 1.1261 1.2777 0.0005 0.04%
2025-02-28 022874 南方贏元債券C 1.1261 1.2777 1.1255 1.2771 0.0006 0.05%
2025-02-27 022874 南方贏元債券C 1.1255 1.2771 1.1261 1.2777 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 022874 南方贏元債券C 1.1261 1.2777 1.1261 1.2777 0.0000 0.00%
2025-02-25 022874 南方贏元債券C 1.1261 1.2777 1.1261 1.2777 0.0000 0.00%
2025-02-24 022874 南方贏元債券C 1.1261 1.2777 1.1272 1.2788 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 022874 南方贏元債券C 1.1272 1.2788 1.1282 1.2798 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 022874 南方贏元債券C 1.1282 1.2798 1.1293 1.2809 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 022874 南方贏元債券C 1.1293 1.2809 1.1293 1.2809 0.0000 0.00%
2025-02-18 022874 南方贏元債券C 1.1293 1.2809 1.1293 1.2809 0.0000 0.00%
2025-02-17 022874 南方贏元債券C 1.1293 1.2809 1.1304 1.2820 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 022874 南方贏元債券C 1.1304 1.2820 1.1315 1.2831 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 022874 南方贏元債券C 1.1315 1.2831 1.1315 1.2831 0.0000 0.00%
2025-02-12 022874 南方贏元債券C 1.1315 1.2831 1.1315 1.2831 0.0000 0.00%
2025-02-11 022874 南方贏元債券C 1.1315 1.2831 1.1315 1.2831 0.0000 0.00%
2025-02-10 022874 南方贏元債券C 1.1315 1.2831 1.1327 1.2843 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 022874 南方贏元債券C 1.1327 1.2843 1.1327 1.2843 0.0000 0.00%
2025-02-06 022874 南方贏元債券C 1.1327 1.2843 1.1315 1.2831 0.0012 0.11%
2025-02-05 022874 南方贏元債券C 1.1315 1.2831 1.1315 1.2831 0.0000 0.00%
2025-01-27 022874 南方贏元債券C 1.1315 1.2831 1.1304 1.2820 0.0011 0.10%
2025-01-22 022874 南方贏元債券C 1.1304 1.2820 1.1304 1.2820 0.0000 0.00%
2025-01-14 022874 南方贏元債券C 1.1327 1.2843 1.1327 1.2843 0.0000 0.00%
2025-01-13 022874 南方贏元債券C 1.1327 1.2843 1.1338 1.2854 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 022874 南方贏元債券C 1.1338 1.2854 1.1338 1.2854 0.0000 0.00%
2025-01-09 022874 南方贏元債券C 1.1338 1.2854 1.1349 1.2865 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 022874 南方贏元債券C 1.1349 1.2865 1.1349 1.2865 0.0000 0.00%
2025-01-07 022874 南方贏元債券C 1.1349 1.2865 1.1349 1.2865 0.0000 0.00%
2025-01-06 022874 南方贏元債券C 1.1349 1.2865 1.1349 1.2865 0.0000 0.00%
2025-01-03 022874 南方贏元債券C 1.1349 1.2865 1.1349 1.2865 0.0000 0.00%
2025-01-02 022874 南方贏元債券C 1.1349 1.2865 1.1327 1.2843 0.0022 0.19%
2024-12-31 022874 南方贏元債券C 1.1327 1.2843 1.1315 1.2831 0.0012 0.11%
2024-12-26 022874 南方贏元債券C 1.1315 1.2831 1.1315 1.2831 0.0000 0.00%
2024-12-25 022874 南方贏元債券C 1.1315 1.2831 1.1327 1.2843 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 022874 南方贏元債券C 1.1327 1.2843 1.1338 1.2854 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 022874 南方贏元債券C 1.1338 1.2854 1.1338 1.2854 0.0000 0.00%
2024-12-20 022874 南方贏元債券C 1.1338 1.2854 1.1327 1.2843 0.0011 0.10%
2024-12-19 022874 南方贏元債券C 1.1327 1.2843 1.1327 1.2843 0.0000 0.00%
2024-12-18 022874 南方贏元債券C 1.1327 1.2843 1.1338 1.2854 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 022874 南方贏元債券C 1.1338 1.2854 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%