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中加裕盈純債債券C基金凈值查詢(022871)

今天最新凈值 1.0107 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0107
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5044億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王霈
近半年中加裕盈純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加裕盈純債債券C(022871)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022871 中加裕盈純債債券C 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2025-05-21 022871 中加裕盈純債債券C 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2025-05-20 022871 中加裕盈純債債券C 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022871 中加裕盈純債債券C 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2025-05-16 022871 中加裕盈純債債券C 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022871 中加裕盈純債債券C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-05-14 022871 中加裕盈純債債券C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-05-13 022871 中加裕盈純債債券C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-05-12 022871 中加裕盈純債債券C 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2025-05-09 022871 中加裕盈純債債券C 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2025-05-08 022871 中加裕盈純債債券C 1.0106 1.0106 1.0101 1.0101 0.0005 0.05%
2025-05-07 022871 中加裕盈純債債券C 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2025-05-06 022871 中加裕盈純債債券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-04-30 022871 中加裕盈純債債券C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-04-29 022871 中加裕盈純債債券C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2025-04-28 022871 中加裕盈純債債券C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-04-25 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-24 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-23 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-04-22 022871 中加裕盈純債債券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-04-21 022871 中加裕盈純債債券C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-04-17 022871 中加裕盈純債債券C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-04-15 022871 中加裕盈純債債券C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-11 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-04-10 022871 中加裕盈純債債券C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-04-09 022871 中加裕盈純債債券C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2025-04-08 022871 中加裕盈純債債券C 1.0090 1.0090 1.0095 1.0095 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
2025-04-03 022871 中加裕盈純債債券C 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05%
2025-04-02 022871 中加裕盈純債債券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-01 022871 中加裕盈純債債券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-03-31 022871 中加裕盈純債債券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-03-28 022871 中加裕盈純債債券C 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2025-03-27 022871 中加裕盈純債債券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-03-26 022871 中加裕盈純債債券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-03-25 022871 中加裕盈純債債券C 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 022871 中加裕盈純債債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-03-21 022871 中加裕盈純債債券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-03-20 022871 中加裕盈純債債券C 1.0080 1.0080 1.0077 1.0077 0.0003 0.03%
2025-03-19 022871 中加裕盈純債債券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-03-18 022871 中加裕盈純債債券C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-03-17 022871 中加裕盈純債債券C 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 022871 中加裕盈純債債券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-03-13 022871 中加裕盈純債債券C 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-03-12 022871 中加裕盈純債債券C 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2025-03-11 022871 中加裕盈純債債券C 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 022871 中加裕盈純債債券C 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-03-07 022871 中加裕盈純債債券C 1.0072 1.0072 1.0076 1.0076 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 022871 中加裕盈純債債券C 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 022871 中加裕盈純債債券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-03-04 022871 中加裕盈純債債券C 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
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2025-02-27 022871 中加裕盈純債債券C 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022871 中加裕盈純債債券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-02-25 022871 中加裕盈純債債券C 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2025-02-24 022871 中加裕盈純債債券C 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 022871 中加裕盈純債債券C 1.0071 1.0071 1.0075 1.0075 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 022871 中加裕盈純債債券C 1.0075 1.0075 1.0080 1.0080 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 022871 中加裕盈純債債券C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-02-18 022871 中加裕盈純債債券C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 022871 中加裕盈純債債券C 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 022871 中加裕盈純債債券C 1.0083 1.0083 1.0088 1.0088 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 022871 中加裕盈純債債券C 1.0088 1.0088 1.0092 1.0092 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 022871 中加裕盈純債債券C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-02-11 022871 中加裕盈純債債券C 1.0091 1.0091 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 022871 中加裕盈純債債券C 1.0094 1.0094 1.0097 1.0097 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 022871 中加裕盈純債債券C 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2025-02-06 022871 中加裕盈純債債券C 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2025-02-05 022871 中加裕盈純債債券C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-01-27 022871 中加裕盈純債債券C 1.0093 1.0093 1.0083 1.0083 0.0010 0.10%
2025-01-22 022871 中加裕盈純債債券C 1.0089 1.0089 1.0091 1.0091 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
2025-01-13 022871 中加裕盈純債債券C 1.0089 1.0089 1.0094 1.0094 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 022871 中加裕盈純債債券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-01-09 022871 中加裕盈純債債券C 1.0094 1.0094 1.0099 1.0099 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 022871 中加裕盈純債債券C 1.0099 1.0099 1.0103 1.0103 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 022871 中加裕盈純債債券C 1.0103 1.0103 1.0108 1.0108 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 022871 中加裕盈純債債券C 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022871 中加裕盈純債債券C 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 022871 中加裕盈純債債券C 1.0110 1.0110 1.0112 1.0112 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 022871 中加裕盈純債債券C 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 022871 中加裕盈純債債券C 1.0109 1.0109 1.0093 1.0093 0.0016 0.16%
2024-12-25 022871 中加裕盈純債債券C 1.0093 1.0093 1.0130 1.0130 -0.0037 -0.37%
2024-12-24 022871 中加裕盈純債債券C 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2024-12-23 022871 中加裕盈純債債券C 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2024-12-20 022871 中加裕盈純債債券C 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2024-12-19 022871 中加裕盈純債債券C 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2024-12-18 022871 中加裕盈純債債券C 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-12-17 022871 中加裕盈純債債券C 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%