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中加裕盈純債債券C基金凈值查詢(xún)(022871)

今天最新凈值 1.0107 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0107
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5044億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王霈
近一季中加裕盈純債債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中加裕盈純債債券C(022871)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022871 中加裕盈純債債券C 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2025-05-21 022871 中加裕盈純債債券C 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2025-05-20 022871 中加裕盈純債債券C 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022871 中加裕盈純債債券C 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2025-05-16 022871 中加裕盈純債債券C 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022871 中加裕盈純債債券C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-05-14 022871 中加裕盈純債債券C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-05-13 022871 中加裕盈純債債券C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-05-12 022871 中加裕盈純債債券C 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2025-05-09 022871 中加裕盈純債債券C 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2025-05-08 022871 中加裕盈純債債券C 1.0106 1.0106 1.0101 1.0101 0.0005 0.05%
2025-05-07 022871 中加裕盈純債債券C 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2025-05-06 022871 中加裕盈純債債券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-04-30 022871 中加裕盈純債債券C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-04-29 022871 中加裕盈純債債券C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2025-04-28 022871 中加裕盈純債債券C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-04-25 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-24 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-23 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-04-22 022871 中加裕盈純債債券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-04-21 022871 中加裕盈純債債券C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-04-17 022871 中加裕盈純債債券C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-04-15 022871 中加裕盈純債債券C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-11 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-04-10 022871 中加裕盈純債債券C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-04-09 022871 中加裕盈純債債券C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2025-04-08 022871 中加裕盈純債債券C 1.0090 1.0090 1.0095 1.0095 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 022871 中加裕盈純債債券C 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
2025-04-03 022871 中加裕盈純債債券C 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05%
2025-04-02 022871 中加裕盈純債債券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-01 022871 中加裕盈純債債券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-03-31 022871 中加裕盈純債債券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-03-28 022871 中加裕盈純債債券C 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2025-03-27 022871 中加裕盈純債債券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-03-26 022871 中加裕盈純債債券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-03-25 022871 中加裕盈純債債券C 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 022871 中加裕盈純債債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-03-21 022871 中加裕盈純債債券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-03-20 022871 中加裕盈純債債券C 1.0080 1.0080 1.0077 1.0077 0.0003 0.03%
2025-03-19 022871 中加裕盈純債債券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-03-18 022871 中加裕盈純債債券C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-03-17 022871 中加裕盈純債債券C 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 022871 中加裕盈純債債券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-03-13 022871 中加裕盈純債債券C 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-03-12 022871 中加裕盈純債債券C 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2025-03-11 022871 中加裕盈純債債券C 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 022871 中加裕盈純債債券C 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-03-07 022871 中加裕盈純債債券C 1.0072 1.0072 1.0076 1.0076 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 022871 中加裕盈純債債券C 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 022871 中加裕盈純債債券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-03-04 022871 中加裕盈純債債券C 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 022871 中加裕盈純債債券C 1.0077 1.0077 1.0072 1.0072 0.0005 0.05%
2025-02-28 022871 中加裕盈純債債券C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-02-27 022871 中加裕盈純債債券C 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022871 中加裕盈純債債券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-02-25 022871 中加裕盈純債債券C 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2025-02-24 022871 中加裕盈純債債券C 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%