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民生加銀雙月鑫60天持有債券C基金凈值查詢(xún)(022622)

今天最新凈值 1.0085 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0085
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.11億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文君 裴禹翔
近半年民生加銀雙月鑫60天持有債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,民生加銀雙月鑫60天持有債券C(022622)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-05-21 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-05-20 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-05-19 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2025-05-16 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-05-15 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-05-14 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2025-05-13 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2025-05-12 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-05-09 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0075 1.0075 1.0071 1.0071 0.0004 0.04%
2025-05-08 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0071 1.0071 1.0067 1.0067 0.0004 0.04%
2025-05-07 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2025-05-06 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2025-04-30 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-04-29 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-04-28 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-04-25 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-04-24 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0060 1.0060 1.0063 1.0063 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2025-04-21 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2025-04-18 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0064 1.0064 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-04-15 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2025-04-14 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2025-04-11 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2025-04-10 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2025-04-09 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2025-04-08 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0062 1.0062 1.0065 1.0065 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0065 1.0065 1.0048 1.0048 0.0017 0.17%
2025-04-03 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0048 1.0048 1.0037 1.0037 0.0011 0.11%
2025-04-02 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2025-04-01 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-03-31 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2025-03-28 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2025-03-27 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2025-03-26 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2025-03-25 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0019 1.0019 0.0004 0.04%
2025-03-24 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06%
2025-03-21 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2025-03-20 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0010 1.0010 1.0003 1.0003 0.0007 0.07%
2025-03-19 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0003 1.0003 0.9999 0.9999 0.0004 0.04%
2025-03-18 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03%
2025-03-17 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2025-03-13 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 0.9995 0.9995 0.9990 0.9990 0.0005 0.05%
2025-03-12 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2025-03-11 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 0.9988 0.9988 0.9994 0.9994 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 0.9996 0.9996 1.0003 1.0003 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0003 1.0003 1.0005 1.0005 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2025-03-04 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-03-03 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0001 1.0001 0.9998 0.9998 0.0003 0.03%
2025-02-28 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-02-27 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 0.9998 0.9998 1.0001 1.0001 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-02-25 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0004 1.0004 1.0008 1.0008 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0008 1.0008 1.0012 1.0012 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-02-18 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0015 1.0015 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0019 1.0019 1.0023 1.0023 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-02-12 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-02-11 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-27 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0016 1.0016 1.0010 1.0010 0.0006 0.06%
2025-01-17 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0024 1.0024 1.0018 1.0018 0.0006 0.06%
2024-12-31 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2024-12-20 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2024-12-17 022622 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%