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匯豐晉信綠色債券A基金凈值查詢(022479)

今天最新凈值 1.0050 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0050
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：22.93億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：傅煜清 劉洋
近半年匯豐晉信綠色債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯豐晉信綠色債券A(022479)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-05-20 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-05-19 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-05-16 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-05-14 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-05-12 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-05-09 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-05-08 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0046 1.0046 1.0042 1.0042 0.0004 0.04%
2025-05-07 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2025-05-06 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-04-30 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2025-04-29 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2025-04-28 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2025-04-25 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-04-24 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-04-23 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-04-21 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-04-17 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
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2025-04-14 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
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2025-04-10 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-04-09 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2025-04-08 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0027 1.0027 1.0031 1.0031 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0031 1.0031 1.0023 1.0023 0.0008 0.08%
2025-04-03 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0023 1.0023 1.0016 1.0016 0.0007 0.07%
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2025-04-01 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
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2025-03-28 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-03-27 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-03-26 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-03-25 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
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2025-03-04 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
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2025-02-26 022479 匯豐晉信綠色債券A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
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2025-02-24 022479 匯豐晉信綠色債券A 0.9998 0.9998 1.0001 1.0001 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0001 1.0001 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0003 1.0003 1.0005 1.0005 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-02-18 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0005 1.0005 1.0008 1.0008 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-02-11 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
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2025-02-06 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
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2025-01-14 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2025-01-13 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-01-09 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0004 1.0004 1.0006 1.0006 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0007 1.0007 1.0010 1.0010 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-01-03 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-01-02 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2024-12-31 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2024-12-25 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-12-24 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-12-23 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-12-20 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-12-19 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-12-18 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-12-17 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-12-16 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-12-13 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-12-12 022479 匯豐晉信綠色債券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%