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天弘月月興30天持有期債券E基金凈值查詢(022406)

今天最新凈值 1.0168 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0168
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 袁東
近半年天弘月月興30天持有期債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘月月興30天持有期債券E(022406)基金累計收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2025-05-20 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-05-19 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-05-16 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-05-14 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-05-13 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-05-12 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-05-09 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2025-05-08 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-05-07 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-05-06 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-04-30 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-04-29 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2025-04-28 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0151 1.0151 1.0148 1.0148 0.0003 0.03%
2025-04-25 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
2025-04-24 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
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2025-04-22 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
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2025-04-18 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
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2025-04-16 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-04-15 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-04-14 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2025-04-11 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2025-04-10 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2025-04-09 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-04-08 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0137 1.0137 1.0139 1.0139 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0139 1.0139 1.0121 1.0121 0.0018 0.18%
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2025-03-28 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2025-03-27 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
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2025-03-19 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
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2025-02-12 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
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2025-02-07 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
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2025-01-13 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
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2025-01-08 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-01-07 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
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2025-01-02 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0065 1.0065 1.0058 1.0058 0.0007 0.07%
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2024-12-24 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2024-12-23 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
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2024-12-19 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0052 1.0052 1.0054 1.0054 -0.0002 -0.02%
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2024-12-10 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0045 1.0045 1.0040 1.0040 0.0005 0.05%
2024-12-09 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2024-12-06 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-12-05 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
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2024-12-03 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-12-02 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0034 1.0034 1.0027 1.0027 0.0007 0.07%
2024-11-29 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2024-11-28 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2024-11-27 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-11-26 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2024-11-25 022406 天弘月月興30天持有期債券E 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%