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中泰安弘債券C基金凈值查詢(022329)

今天最新凈值 1.0509 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0509
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡鳳儀 程冰
近半年中泰安弘債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中泰安弘債券C(022329)基金累計(jì)收益率4.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022329 中泰安弘債券C 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-05-21 022329 中泰安弘債券C 1.0509 1.0509 1.0512 1.0512 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 022329 中泰安弘債券C 1.0512 1.0512 1.0513 1.0513 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022329 中泰安弘債券C 1.0513 1.0513 1.0502 1.0502 0.0011 0.10%
2025-05-16 022329 中泰安弘債券C 1.0502 1.0502 1.0506 1.0506 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022329 中泰安弘債券C 1.0506 1.0506 1.0510 1.0510 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 022329 中泰安弘債券C 1.0510 1.0510 1.0514 1.0514 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022329 中泰安弘債券C 1.0514 1.0514 1.0505 1.0505 0.0009 0.09%
2025-05-12 022329 中泰安弘債券C 1.0505 1.0505 1.0525 1.0525 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 022329 中泰安弘債券C 1.0525 1.0525 1.0526 1.0526 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 022329 中泰安弘債券C 1.0526 1.0526 1.0514 1.0514 0.0012 0.11%
2025-05-07 022329 中泰安弘債券C 1.0514 1.0514 1.0517 1.0517 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 022329 中泰安弘債券C 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-04-30 022329 中泰安弘債券C 1.0516 1.0516 1.0513 1.0513 0.0003 0.03%
2025-04-29 022329 中泰安弘債券C 1.0513 1.0513 1.0489 1.0489 0.0024 0.23%
2025-04-28 022329 中泰安弘債券C 1.0489 1.0489 1.0481 1.0481 0.0008 0.08%
2025-04-25 022329 中泰安弘債券C 1.0481 1.0481 1.0477 1.0477 0.0004 0.04%
2025-04-24 022329 中泰安弘債券C 1.0477 1.0477 1.0480 1.0480 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 022329 中泰安弘債券C 1.0480 1.0480 1.0483 1.0483 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022329 中泰安弘債券C 1.0483 1.0483 1.0480 1.0480 0.0003 0.03%
2025-04-21 022329 中泰安弘債券C 1.0480 1.0480 1.0485 1.0485 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 022329 中泰安弘債券C 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.03%
2025-04-17 022329 中泰安弘債券C 1.0482 1.0482 1.0491 1.0491 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 022329 中泰安弘債券C 1.0491 1.0491 1.0484 1.0484 0.0007 0.07%
2025-04-15 022329 中泰安弘債券C 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2025-04-14 022329 中泰安弘債券C 1.0484 1.0484 1.0485 1.0485 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022329 中泰安弘債券C 1.0485 1.0485 1.0481 1.0481 0.0004 0.04%
2025-04-10 022329 中泰安弘債券C 1.0481 1.0481 1.0477 1.0477 0.0004 0.04%
2025-04-09 022329 中泰安弘債券C 1.0477 1.0477 1.0473 1.0473 0.0004 0.04%
2025-04-08 022329 中泰安弘債券C 1.0473 1.0473 1.0475 1.0475 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022329 中泰安弘債券C 1.0475 1.0475 1.0427 1.0427 0.0048 0.46%
2025-04-03 022329 中泰安弘債券C 1.0427 1.0427 1.0380 1.0380 0.0047 0.45%
2025-04-02 022329 中泰安弘債券C 1.0380 1.0380 1.0358 1.0358 0.0022 0.21%
2025-04-01 022329 中泰安弘債券C 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2025-03-31 022329 中泰安弘債券C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-03-28 022329 中泰安弘債券C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-03-27 022329 中泰安弘債券C 1.0354 1.0354 1.0348 1.0348 0.0006 0.06%
2025-03-26 022329 中泰安弘債券C 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2025-03-25 022329 中泰安弘債券C 1.0345 1.0345 1.0334 1.0334 0.0011 0.11%
2025-03-24 022329 中泰安弘債券C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-03-21 022329 中泰安弘債券C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2025-03-20 022329 中泰安弘債券C 1.0330 1.0330 1.0301 1.0301 0.0029 0.28%
2025-03-19 022329 中泰安弘債券C 1.0301 1.0301 1.0293 1.0293 0.0008 0.08%
2025-03-18 022329 中泰安弘債券C 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%
2025-03-17 022329 中泰安弘債券C 1.0289 1.0289 1.0316 1.0316 -0.0027 -0.26%
2025-03-14 022329 中泰安弘債券C 1.0316 1.0316 1.0299 1.0299 0.0017 0.17%
2025-03-13 022329 中泰安弘債券C 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-03-12 022329 中泰安弘債券C 1.0299 1.0299 1.0280 1.0280 0.0019 0.18%
2025-03-11 022329 中泰安弘債券C 1.0280 1.0280 1.0298 1.0298 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 022329 中泰安弘債券C 1.0298 1.0298 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 022329 中泰安弘債券C 1.0301 1.0301 1.0329 1.0329 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 022329 中泰安弘債券C 1.0329 1.0329 1.0347 1.0347 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 022329 中泰安弘債券C 1.0347 1.0347 1.0339 1.0339 0.0008 0.08%
2025-03-04 022329 中泰安弘債券C 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2025-03-03 022329 中泰安弘債券C 1.0339 1.0339 1.0328 1.0328 0.0011 0.11%
2025-02-28 022329 中泰安弘債券C 1.0328 1.0328 1.0321 1.0321 0.0007 0.07%
2025-02-27 022329 中泰安弘債券C 1.0321 1.0321 1.0331 1.0331 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 022329 中泰安弘債券C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-02-25 022329 中泰安弘債券C 1.0331 1.0331 1.0319 1.0319 0.0012 0.12%
2025-02-24 022329 中泰安弘債券C 1.0319 1.0319 1.0341 1.0341 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 022329 中泰安弘債券C 1.0341 1.0341 1.0351 1.0351 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 022329 中泰安弘債券C 1.0351 1.0351 1.0361 1.0361 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 022329 中泰安弘債券C 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05%
2025-02-18 022329 中泰安弘債券C 1.0356 1.0356 1.0363 1.0363 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 022329 中泰安弘債券C 1.0363 1.0363 1.0371 1.0371 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 022329 中泰安弘債券C 1.0371 1.0371 1.0391 1.0391 -0.0020 -0.19%
2025-02-13 022329 中泰安弘債券C 1.0391 1.0391 1.0392 1.0392 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 022329 中泰安弘債券C 1.0392 1.0392 1.0393 1.0393 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 022329 中泰安弘債券C 1.0393 1.0393 1.0386 1.0386 0.0007 0.07%
2025-02-10 022329 中泰安弘債券C 1.0386 1.0386 1.0403 1.0403 -0.0017 -0.16%
2025-02-07 022329 中泰安弘債券C 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 022329 中泰安弘債券C 1.0404 1.0404 1.0389 1.0389 0.0015 0.14%
2025-02-05 022329 中泰安弘債券C 1.0389 1.0389 1.0369 1.0369 0.0020 0.19%
2025-01-27 022329 中泰安弘債券C 1.0369 1.0369 1.0343 1.0343 0.0026 0.25%
2025-01-22 022329 中泰安弘債券C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-01-14 022329 中泰安弘債券C 1.0329 1.0329 1.0318 1.0318 0.0011 0.11%
2025-01-13 022329 中泰安弘債券C 1.0318 1.0318 1.0331 1.0331 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 022329 中泰安弘債券C 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2025-01-09 022329 中泰安弘債券C 1.0329 1.0329 1.0342 1.0342 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 022329 中泰安弘債券C 1.0342 1.0342 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 022329 中泰安弘債券C 1.0344 1.0344 1.0353 1.0353 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 022329 中泰安弘債券C 1.0353 1.0353 1.0343 1.0343 0.0010 0.10%
2025-01-03 022329 中泰安弘債券C 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2025-01-02 022329 中泰安弘債券C 1.0341 1.0341 1.0300 1.0300 0.0041 0.40%
2024-12-31 022329 中泰安弘債券C 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19%
2024-12-26 022329 中泰安弘債券C 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2024-12-25 022329 中泰安弘債券C 1.0244 1.0244 1.0250 1.0250 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 022329 中泰安弘債券C 1.0250 1.0250 1.0259 1.0259 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 022329 中泰安弘債券C 1.0259 1.0259 1.0248 1.0248 0.0011 0.11%
2024-12-20 022329 中泰安弘債券C 1.0248 1.0248 1.0224 1.0224 0.0024 0.23%
2024-12-19 022329 中泰安弘債券C 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-12-18 022329 中泰安弘債券C 1.0224 1.0224 1.0234 1.0234 -0.0010 -0.10%
2024-12-17 022329 中泰安弘債券C 1.0234 1.0234 1.0243 1.0243 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 022329 中泰安弘債券C 1.0243 1.0243 1.0212 1.0212 0.0031 0.30%
2024-12-13 022329 中泰安弘債券C 1.0212 1.0212 1.0184 1.0184 0.0028 0.27%
2024-12-12 022329 中泰安弘債券C 1.0184 1.0184 1.0175 1.0175 0.0009 0.09%
2024-12-11 022329 中泰安弘債券C 1.0175 1.0175 1.0154 1.0154 0.0021 0.21%
2024-12-10 022329 中泰安弘債券C 1.0154 1.0154 1.0120 1.0120 0.0034 0.34%
2024-12-09 022329 中泰安弘債券C 1.0120 1.0120 1.0114 1.0114 0.0006 0.06%
2024-12-06 022329 中泰安弘債券C 1.0114 1.0114 1.0119 1.0119 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 022329 中泰安弘債券C 1.0119 1.0119 1.0113 1.0113 0.0006 0.06%
2024-12-04 022329 中泰安弘債券C 1.0113 1.0113 1.0098 1.0098 0.0015 0.15%
2024-12-03 022329 中泰安弘債券C 1.0098 1.0098 1.0100 1.0100 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 022329 中泰安弘債券C 1.0100 1.0100 1.0075 1.0075 0.0025 0.25%
2024-11-29 022329 中泰安弘債券C 1.0075 1.0075 1.0067 1.0067 0.0008 0.08%
2024-11-28 022329 中泰安弘債券C 1.0067 1.0067 1.0057 1.0057 0.0010 0.10%
2024-11-27 022329 中泰安弘債券C 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2024-11-26 022329 中泰安弘債券C 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-11-25 022329 中泰安弘債券C 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%