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宏利高端裝備股票C基金凈值查詢(022328)

今天最新凈值 0.9954 -0.0022 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9896 -0.0058 -0.5828%
  • 累計凈值：0.9954
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：孟杰
近一月宏利高端裝備股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利高端裝備股票C(022328)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022328 宏利高端裝備股票C 0.9927 0.9927 0.9954 0.9954 -0.0027 -0.27%
2025-05-22 022328 宏利高端裝備股票C 0.9954 0.9954 0.9976 0.9976 -0.0022 -0.22%
2025-05-21 022328 宏利高端裝備股票C 0.9976 0.9976 0.9981 0.9981 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 022328 宏利高端裝備股票C 0.9981 0.9981 0.9974 0.9974 0.0007 0.07%
2025-05-19 022328 宏利高端裝備股票C 0.9974 0.9974 0.9992 0.9992 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 022328 宏利高端裝備股票C 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
2025-05-15 022328 宏利高端裝備股票C 0.9990 0.9990 1.0025 1.0025 -0.0035 -0.35%
2025-05-14 022328 宏利高端裝備股票C 1.0025 1.0025 1.0013 1.0013 0.0012 0.12%
2025-05-13 022328 宏利高端裝備股票C 1.0013 1.0013 1.0022 1.0022 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 022328 宏利高端裝備股票C 1.0022 1.0022 0.9967 0.9967 0.0055 0.55%
2025-05-09 022328 宏利高端裝備股票C 0.9967 0.9967 1.0004 1.0004 -0.0037 -0.37%
2025-05-08 022328 宏利高端裝備股票C 1.0004 1.0004 0.9968 0.9968 0.0036 0.36%
2025-05-07 022328 宏利高端裝備股票C 0.9968 0.9968 0.9971 0.9971 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 022328 宏利高端裝備股票C 0.9971 0.9971 0.9931 0.9931 0.0040 0.40%
2025-04-30 022328 宏利高端裝備股票C 0.9931 0.9931 0.9921 0.9921 0.0010 0.10%
2025-04-29 022328 宏利高端裝備股票C 0.9921 0.9921 0.9926 0.9926 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 022328 宏利高端裝備股票C 0.9926 0.9926 0.9938 0.9938 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 022328 宏利高端裝備股票C 0.9938 0.9938 0.9924 0.9924 0.0014 0.14%
2025-04-24 022328 宏利高端裝備股票C 0.9924 0.9924 0.9947 0.9947 -0.0023 -0.23%