國壽安保超短債債券E基金凈值查詢(022250)
今天最新凈值
1.0128
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0128
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：20.3796億
- 最近資產(chǎn)：20.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：丁宇佳 朱松濤
近一月,國壽安保超短債債券E(022250)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022250 |
國壽安保超短債債券E |
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| 2025-05-21 |
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國壽安保超短債債券E |
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| 2025-05-20 |
022250 |
國壽安保超短債債券E |
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| 2025-05-19 |
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國壽安保超短債債券E |
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國壽安保超短債債券E |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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