富國(guó)洞見價(jià)值股票E基金凈值查詢(022168)
今天最新凈值
1.0946
-0.0198 -1.7800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0840
-0.0106 -0.9663%
- 累計(jì)凈值：1.0946
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.04億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：白冰洋
近一周富國(guó)洞見價(jià)值股票E基金凈值查詢
近一周,富國(guó)洞見價(jià)值股票E(022168)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022168 |
富國(guó)洞見價(jià)值股票E |
1.0863 |
1.0863 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
022168 |
富國(guó)洞見價(jià)值股票E |
1.0946 |
1.0946 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0198 |
-1.78% |
| 2025-05-21 |
022168 |
富國(guó)洞見價(jià)值股票E |
1.1144 |
1.1144 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
022168 |
富國(guó)洞見價(jià)值股票E |
1.1089 |
1.1089 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0157 |
1.44% |
| 2025-05-19 |
022168 |
富國(guó)洞見價(jià)值股票E |
1.0932 |
1.0932 |
1.0911 |
1.0911 |
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0.19% |
