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富國增利債券發(fā)起式E基金凈值查詢(022133)

今天最新凈值 1.0685 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0845
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：107.1516億
  • 最近資產(chǎn)：113.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱征星
近一月富國增利債券發(fā)起式E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國增利債券發(fā)起式E(022133)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0688 1.0848 1.0685 1.0845 0.0003 0.03%
2025-05-22 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0685 1.0845 1.0683 1.0843 0.0002 0.02%
2025-05-21 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0683 1.0843 1.0681 1.0841 0.0002 0.02%
2025-05-20 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0681 1.0841 1.0677 1.0837 0.0004 0.04%
2025-05-19 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0677 1.0837 1.0673 1.0833 0.0004 0.04%
2025-05-16 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0673 1.0833 1.0676 1.0836 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0676 1.0836 1.0675 1.0835 0.0001 0.01%
2025-05-14 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0675 1.0835 1.0673 1.0833 0.0002 0.02%
2025-05-13 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0673 1.0833 1.0669 1.0829 0.0004 0.04%
2025-05-12 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0669 1.0829 1.0673 1.0833 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0673 1.0833 1.0667 1.0827 0.0006 0.06%
2025-05-08 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0667 1.0827 1.0658 1.0818 0.0009 0.08%
2025-05-07 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0658 1.0818 1.0657 1.0817 0.0001 0.01%
2025-05-06 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0657 1.0817 1.0655 1.0815 0.0002 0.02%
2025-04-30 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0655 1.0815 1.0650 1.0810 0.0005 0.05%
2025-04-29 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0650 1.0810 1.0645 1.0805 0.0005 0.05%
2025-04-28 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0645 1.0805 1.0642 1.0802 0.0003 0.03%
2025-04-25 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0642 1.0802 1.0644 1.0804 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 022133 富國增利債券發(fā)起式E 1.0644 1.0804 1.0645 1.0805 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%