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鵬華普利債券E基金凈值查詢(022131)

今天最新凈值 1.0138 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0138
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0151億
  • 最近資產(chǎn)：12.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉濤
近一季鵬華普利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華普利債券E(022131)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022131 鵬華普利債券E 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2025-05-22 022131 鵬華普利債券E 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-05-21 022131 鵬華普利債券E 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-05-20 022131 鵬華普利債券E 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2025-05-19 022131 鵬華普利債券E 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2025-05-16 022131 鵬華普利債券E 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022131 鵬華普利債券E 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-05-14 022131 鵬華普利債券E 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2025-05-13 022131 鵬華普利債券E 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2025-05-12 022131 鵬華普利債券E 1.0126 1.0126 1.0130 1.0130 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022131 鵬華普利債券E 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2025-05-08 022131 鵬華普利債券E 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2025-05-07 022131 鵬華普利債券E 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-05-06 022131 鵬華普利債券E 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2025-04-30 022131 鵬華普利債券E 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2025-04-29 022131 鵬華普利債券E 1.0115 1.0115 1.0112 1.0112 0.0003 0.03%
2025-04-28 022131 鵬華普利債券E 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2025-04-25 022131 鵬華普利債券E 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2025-04-24 022131 鵬華普利債券E 1.0109 1.0109 1.0111 1.0111 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022131 鵬華普利債券E 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022131 鵬華普利債券E 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2025-04-21 022131 鵬華普利債券E 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2025-04-18 022131 鵬華普利債券E 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2025-04-17 022131 鵬華普利債券E 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-04-16 022131 鵬華普利債券E 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2025-04-15 022131 鵬華普利債券E 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022131 鵬華普利債券E 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-04-11 022131 鵬華普利債券E 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2025-04-10 022131 鵬華普利債券E 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2025-04-09 022131 鵬華普利債券E 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-04-08 022131 鵬華普利債券E 1.0109 1.0109 1.0111 1.0111 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022131 鵬華普利債券E 1.0111 1.0111 1.0101 1.0101 0.0010 0.10%
2025-04-03 022131 鵬華普利債券E 1.0101 1.0101 1.0095 1.0095 0.0006 0.06%
2025-04-02 022131 鵬華普利債券E 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-04-01 022131 鵬華普利債券E 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-03-31 022131 鵬華普利債券E 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2025-03-28 022131 鵬華普利債券E 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-03-27 022131 鵬華普利債券E 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2025-03-26 022131 鵬華普利債券E 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2025-03-25 022131 鵬華普利債券E 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-03-24 022131 鵬華普利債券E 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-03-21 022131 鵬華普利債券E 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2025-03-20 022131 鵬華普利債券E 1.0080 1.0080 1.0075 1.0075 0.0005 0.05%
2025-03-19 022131 鵬華普利債券E 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2025-03-18 022131 鵬華普利債券E 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2025-03-17 022131 鵬華普利債券E 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 022131 鵬華普利債券E 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2025-03-13 022131 鵬華普利債券E 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-03-12 022131 鵬華普利債券E 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-03-11 022131 鵬華普利債券E 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 022131 鵬華普利債券E 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-03-07 022131 鵬華普利債券E 1.0066 1.0066 1.0071 1.0071 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 022131 鵬華普利債券E 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 022131 鵬華普利債券E 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2025-03-04 022131 鵬華普利債券E 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-03-03 022131 鵬華普利債券E 1.0069 1.0069 1.0066 1.0066 0.0003 0.03%
2025-02-28 022131 鵬華普利債券E 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-02-27 022131 鵬華普利債券E 1.0066 1.0066 1.0069 1.0069 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022131 鵬華普利債券E 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-02-25 022131 鵬華普利債券E 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 022131 鵬華普利債券E 1.0072 1.0072 1.0077 1.0077 -0.0005 -0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%