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創(chuàng)金合信聚利債券E基金凈值查詢(022100)

今天最新凈值 1.1768 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1768
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9319億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃浩東 呂沂洋 金莉
近一月創(chuàng)金合信聚利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信聚利債券E(022100)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1770 1.1770 1.1768 1.1768 0.0002 0.02%
2025-05-22 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1768 1.1768 1.1766 1.1766 0.0002 0.02%
2025-05-21 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1766 1.1766 1.1765 1.1765 0.0001 0.01%
2025-05-20 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1765 1.1765 1.1763 1.1763 0.0002 0.02%
2025-05-19 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1763 1.1763 1.1757 1.1757 0.0006 0.05%
2025-05-16 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1757 1.1757 1.1761 1.1761 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1761 1.1761 1.1762 1.1762 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1762 1.1762 1.1763 1.1763 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1763 1.1763 1.1757 1.1757 0.0006 0.05%
2025-05-12 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1757 1.1757 1.1761 1.1761 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1761 1.1761 1.1756 1.1756 0.0005 0.04%
2025-05-08 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1756 1.1756 1.1746 1.1746 0.0010 0.09%
2025-05-07 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1746 1.1746 1.1743 1.1743 0.0003 0.03%
2025-05-06 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1743 1.1743 1.1744 1.1744 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1744 1.1744 1.1738 1.1738 0.0006 0.05%
2025-04-29 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1738 1.1738 1.1732 1.1732 0.0006 0.05%
2025-04-28 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1732 1.1732 1.1729 1.1729 0.0003 0.03%
2025-04-25 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1729 1.1729 1.1730 1.1730 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022100 創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1730 1.1730 1.1731 1.1731 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%