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浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C基金凈值查詢(021860)

今天最新凈值 1.0194 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0139 -0.0055 -0.5371%
  • 累計凈值：1.0194
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：周文超
近半年浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C(021860)基金累計收益率2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0196 1.0196 1.0169 1.0169 0.0027 0.27%
2025-05-20 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0169 1.0169 1.0129 1.0129 0.0040 0.39%
2025-05-19 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0129 1.0129 1.0106 1.0106 0.0023 0.23%
2025-05-16 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0106 1.0106 1.0150 1.0150 -0.0044 -0.43%
2025-05-15 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0150 1.0150 1.0155 1.0155 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0155 1.0155 1.0125 1.0125 0.0030 0.30%
2025-05-13 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0125 1.0125 1.0080 1.0080 0.0045 0.45%
2025-05-12 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0080 1.0080 1.0063 1.0063 0.0017 0.17%
2025-05-09 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0063 1.0063 1.0019 1.0019 0.0044 0.44%
2025-05-08 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06%
2025-05-07 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0013 1.0013 0.9961 0.9961 0.0052 0.52%
2025-05-06 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9961 0.9961 0.9935 0.9935 0.0026 0.26%
2025-04-30 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9935 0.9935 1.0011 1.0011 -0.0076 -0.76%
2025-04-29 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0011 1.0011 1.0020 1.0020 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50%
2025-04-25 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9970 0.9970 0.9976 0.9976 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9976 0.9976 0.9937 0.9937 0.0039 0.39%
2025-04-23 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9937 0.9937 0.9956 0.9956 -0.0019 -0.19%
2025-04-22 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9956 0.9956 0.9943 0.9943 0.0013 0.13%
2025-04-21 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9943 0.9943 0.9979 0.9979 -0.0036 -0.36%
2025-04-18 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9979 0.9979 0.9956 0.9956 0.0023 0.23%
2025-04-17 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9956 0.9956 0.9964 0.9964 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9964 0.9964 0.9927 0.9927 0.0037 0.37%
2025-04-15 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9927 0.9927 0.9864 0.9864 0.0063 0.64%
2025-04-14 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9864 0.9864 0.9850 0.9850 0.0014 0.14%
2025-04-11 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9850 0.9850 0.9872 0.9872 -0.0022 -0.22%
2025-04-10 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9872 0.9872 0.9839 0.9839 0.0033 0.34%
2025-04-09 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9839 0.9839 0.9854 0.9854 -0.0015 -0.15%
2025-04-08 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9854 0.9854 0.9708 0.9708 0.0146 1.50%
2025-04-07 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9708 0.9708 0.9997 0.9997 -0.0289 -2.89%
2025-04-03 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9997 0.9997 1.0050 1.0050 -0.0053 -0.53%
2025-04-02 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0050 1.0050 1.0022 1.0022 0.0028 0.28%
2025-04-01 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0022 1.0022 1.0025 1.0025 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0025 1.0025 1.0043 1.0043 -0.0018 -0.18%
2025-03-28 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0043 1.0043 1.0051 1.0051 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0051 1.0051 1.0036 1.0036 0.0015 0.15%
2025-03-26 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0036 1.0036 1.0081 1.0081 -0.0045 -0.45%
2025-03-25 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0081 1.0081 1.0001 1.0001 0.0080 0.80%
2025-03-24 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0001 1.0001 0.9940 0.9940 0.0061 0.61%
2025-03-21 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9940 0.9940 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9950 0.9950 0.9990 0.9990 -0.0040 -0.40%
2025-03-19 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9990 0.9990 0.9984 0.9984 0.0006 0.06%
2025-03-18 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9984 0.9984 0.9950 0.9950 0.0034 0.34%
2025-03-17 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9950 0.9950 0.9967 0.9967 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9967 0.9967 0.9913 0.9913 0.0054 0.54%
2025-03-13 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9913 0.9913 0.9898 0.9898 0.0015 0.15%
2025-03-12 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9898 0.9898 0.9858 0.9858 0.0040 0.41%
2025-03-11 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9858 0.9858 0.9842 0.9842 0.0016 0.16%
2025-03-10 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9842 0.9842 0.9861 0.9861 -0.0019 -0.19%
2025-03-07 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9861 0.9861 0.9864 0.9864 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9864 0.9864 0.9892 0.9892 -0.0028 -0.28%
2025-03-05 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9892 0.9892 0.9862 0.9862 0.0030 0.30%
2025-03-04 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9862 0.9862 0.9854 0.9854 0.0008 0.08%
2025-03-03 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9854 0.9854 0.9869 0.9869 -0.0015 -0.15%
2025-02-28 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9869 0.9869 0.9917 0.9917 -0.0048 -0.48%
2025-02-27 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9917 0.9917 0.9904 0.9904 0.0013 0.13%
2025-02-26 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9904 0.9904 0.9881 0.9881 0.0023 0.23%
2025-02-25 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9881 0.9881 0.9931 0.9931 -0.0050 -0.50%
2025-02-24 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9931 0.9931 0.9950 0.9950 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9950 0.9950 0.9918 0.9918 0.0032 0.32%
2025-02-20 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9918 0.9918 0.9917 0.9917 0.0001 0.01%
2025-02-19 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9917 0.9917 0.9913 0.9913 0.0004 0.04%
2025-02-18 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9913 0.9913 0.9904 0.9904 0.0009 0.09%
2025-02-17 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9904 0.9904 0.9917 0.9917 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9917 0.9917 0.9905 0.9905 0.0012 0.12%
2025-02-13 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9905 0.9905 0.9922 0.9922 -0.0017 -0.17%
2025-02-12 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9922 0.9922 0.9911 0.9911 0.0011 0.11%
2025-02-11 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9911 0.9911 0.9890 0.9890 0.0021 0.21%
2025-02-10 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9890 0.9890 0.9906 0.9906 -0.0016 -0.16%
2025-02-07 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9906 0.9906 0.9898 0.9898 0.0008 0.08%
2025-02-06 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9898 0.9898 0.9901 0.9901 -0.0003 -0.03%
2025-02-05 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9901 0.9901 0.9948 0.9948 -0.0047 -0.47%
2025-01-27 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9948 0.9948 0.9890 0.9890 0.0058 0.59%
2025-01-22 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9852 0.9852 0.9862 0.9862 -0.0010 -0.10%
2025-01-14 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9878 0.9878 0.9844 0.9844 0.0034 0.35%
2025-01-13 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9844 0.9844 0.9864 0.9864 -0.0020 -0.20%
2025-01-10 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9864 0.9864 0.9890 0.9890 -0.0026 -0.26%
2025-01-09 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9890 0.9890 0.9909 0.9909 -0.0019 -0.19%
2025-01-08 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9909 0.9909 0.9883 0.9883 0.0026 0.26%
2025-01-07 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9883 0.9883 0.9879 0.9879 0.0004 0.04%
2025-01-06 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9879 0.9879 0.9878 0.9878 0.0001 0.01%
2025-01-03 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9878 0.9878 0.9897 0.9897 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9897 0.9897 0.9946 0.9946 -0.0049 -0.49%
2024-12-31 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9946 0.9946 0.9951 0.9951 -0.0005 -0.05%
2024-12-26 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9941 0.9941 0.9946 0.9946 -0.0005 -0.05%
2024-12-25 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9946 0.9946 0.9935 0.9935 0.0011 0.11%
2024-12-24 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9935 0.9935 0.9915 0.9915 0.0020 0.20%
2024-12-23 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9915 0.9915 0.9900 0.9900 0.0015 0.15%
2024-12-20 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9900 0.9900 0.9912 0.9912 -0.0012 -0.12%
2024-12-19 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9912 0.9912 0.9911 0.9911 0.0001 0.01%
2024-12-18 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9911 0.9911 0.9904 0.9904 0.0007 0.07%
2024-12-17 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9904 0.9904 0.9901 0.9901 0.0003 0.03%
2024-12-16 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9901 0.9901 0.9893 0.9893 0.0008 0.08%
2024-12-13 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-06 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9896 0.9896 0.9859 0.9859 0.0037 0.38%
2024-11-29 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 0.9859 0.9859 0.9861 0.9861 -0.0002 -0.02%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%